| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 947.00 | 232 489.00 | 6 458.00 | 238 947.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 251 179.00 | 29 869.00 | 221 309.00 | 251 179.00 |
AP Constructions | 185 815.00 | 177 112.00 | 8 702.00 | 185 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 638.00 | 545 311.00 | 103 327.00 | 648 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 912.00 | 418 680.00 | 74 232.00 | 492 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 520.00 | 1 433 917.00 | 461 602.00 | 1 895 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637 013.00 | 309 538.00 | 2 327 474.00 | 2 637 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 334.00 | 68 653.00 | 380 681.00 | 449 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 541.00 | 121 246.00 | 4 641 294.00 | 4 762 541.00 |
BZ Autres créances | 488 825.00 | | 488 825.00 | 488 825.00 |
CF Disponibilités | 2 228 307.00 | | 2 228 307.00 | 2 228 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 617 894.00 | 499 438.00 | 10 118 456.00 | 10 617 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 513 415.00 | 1 933 355.00 | 10 580 059.00 | 12 513 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 309 720.00 | 309 720.00 | | 309 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 113.00 | 2 925 457.00 | | 1 206 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 113.00 | 80 655.00 | | 824 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 946.00 | 6 890 833.00 | | 5 914 946.00 |
DP Provisions pour risques | 500 372.00 | 249 853.00 | | 500 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 372.00 | 249 853.00 | | 500 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 631.00 | 605 848.00 | | 101 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 404.00 | 1 758 997.00 | | 2 246 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 555.00 | 807 583.00 | | 1 708 555.00 |
EA Autres dettes | 94 956.00 | 65 018.00 | | 94 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 151 548.00 | 3 336 762.00 | | 4 151 548.00 |
ED (V) | 13 191.00 | 21 394.00 | | 13 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 059.00 | 10 498 843.00 | | 10 580 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 916.00 | 2 730 914.00 | | 4 049 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 588.00 | 1 027 061.00 | 2 346 649.00 | 1 319 588.00 |
FD Production vendue biens | 8 535 513.00 | 13 597 306.00 | 22 132 819.00 | 8 535 513.00 |
FG Production vendue services | 279 310.00 | 731 204.00 | 1 010 514.00 | 279 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 134 411.00 | 15 355 571.00 | 25 489 983.00 | 10 134 411.00 |
FM Production stockée | | | -5 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 788 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 091 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 519.00 | |
GE Autres charges | | | 187 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 361 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 194.00 | 42 367.00 | | 182 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 98.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 10 000.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 10 098.00 | | 4 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378.00 | 33 750.00 | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | 33 750.00 | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 774.00 | -23 651.00 | | -4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 113.00 | 39 191.00 | | 523 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 814 644.00 | 14 876 133.00 | | 25 814 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 990 531.00 | 14 795 478.00 | | 24 990 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 113.00 | 80 655.00 | | 824 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 652.00 | | 186 326.00 | 2 517 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 387.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 457.00 | 1 895 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 070.00 | 1 620 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 076.00 | | 175 499.00 | 1 464 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 601.00 | | 10 826.00 | 779 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 855.00 | 114 133.00 | 19 070.00 | 1 338 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 668.00 | 8 821.00 | | 223 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 733.00 | 105 311.00 | 19 070.00 | 1 084 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 853.00 | 250 519.00 | | 249 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 096.00 | 45 248.00 | 33 152.00 | 366 096.00 |
6T Sur comptes clients | 129 985.00 | | 8 738.00 | 129 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 081.00 | 45 248.00 | 41 890.00 | 496 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 934.00 | 295 767.00 | 41 890.00 | 745 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 767.00 | 41 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 405.00 | 2 246 405.00 | | 2 246 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 944.00 | 707 944.00 | | 707 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 454.00 | 413 454.00 | | 413 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 517.00 | 503 517.00 | | 503 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 090.00 | 4 658 090.00 | | 4 658 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
VB T. V. A. | 420 140.00 | 420 140.00 | | 420 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 280.00 | 5 199 828.00 | 104 452.00 | 5 304 280.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 917.00 | 4 049 917.00 | | 4 049 917.00 |