| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 948.00 | 235 500.00 | 3 447.00 | 238 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 251 180.00 | 36 612.00 | 214 568.00 | 251 180.00 |
AP Constructions | 185 815.00 | 185 480.00 | 336.00 | 185 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 735.00 | 612 501.00 | 294 234.00 | 906 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 170.00 | 451 531.00 | 50 640.00 | 502 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 915.00 | 1 552 077.00 | 568 838.00 | 2 120 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436 573.00 | 320 186.00 | 3 116 386.00 | 3 436 573.00 |
BN En cours de production de biens | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 413.00 | 108 871.00 | 430 542.00 | 539 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 982.00 | 121 247.00 | 3 500 735.00 | 3 621 982.00 |
BZ Autres créances | 305 258.00 | | 305 258.00 | 305 258.00 |
CF Disponibilités | 2 527 591.00 | | 2 527 591.00 | 2 527 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495 001.00 | 550 305.00 | 9 944 697.00 | 10 495 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 615 916.00 | 2 102 381.00 | 10 513 535.00 | 12 615 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 309 720.00 | 309 720.00 | | 309 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 030 672.00 | 1 206 113.00 | | 2 030 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 294.00 | 824 558.00 | | 1 160 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095 625.00 | 5 915 392.00 | | 7 095 625.00 |
DP Provisions pour risques | 349 554.00 | 499 927.00 | | 349 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 554.00 | 499 927.00 | | 349 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 341.00 | 101 632.00 | | 193 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 774.00 | 2 246 405.00 | | 1 420 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 755.00 | 1 708 556.00 | | 1 247 755.00 |
EA Autres dettes | 206 486.00 | 94 956.00 | | 206 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 356.00 | 4 151 548.00 | | 3 068 356.00 |
ED (V) | | 13 192.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 535.00 | 10 580 059.00 | | 10 513 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 784.00 | 886 834.00 | 2 450 619.00 | 1 563 784.00 |
FD Production vendue biens | 10 069 595.00 | 9 371 577.00 | 19 441 172.00 | 10 069 595.00 |
FG Production vendue services | 286 427.00 | 342 840.00 | 629 267.00 | 286 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919 806.00 | 10 601 252.00 | 22 521 058.00 | 11 919 806.00 |
FM Production stockée | | | 105 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 202 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 724 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 523.00 | |
GE Autres charges | | | 106 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 519 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 020.00 | 395.00 | | 9 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295.00 | 4 208.00 | | 9 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 315.00 | 4 603.00 | | 18 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 9 378.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 9 378.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 940.00 | -4 775.00 | | 17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 736.00 | 523 114.00 | | 443 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 247 786.00 | 25 814 645.00 | | 23 247 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 087 493.00 | 24 990 086.00 | | 22 087 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 294.00 | 824 558.00 | | 1 160 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 520.00 | | 417 513.00 | 1 895 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 119.00 | 2 120 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 119.00 | 1 845 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 506.00 | | 417 513.00 | 1 620 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 917.00 | 119 742.00 | 1 583.00 | 1 433 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 489.00 | 3 011.00 | | 232 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 974.00 | 116 731.00 | 1 583.00 | 1 170 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 927.00 | 100 183.00 | 250 556.00 | 499 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 192.00 | 72 395.00 | 21 529.00 | 378 192.00 |
6T Sur comptes clients | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 438.00 | 72 395.00 | 21 529.00 | 499 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 366.00 | 172 578.00 | 272 085.00 | 999 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 578.00 | 272 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 774.00 | 1 420 774.00 | | 1 420 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 013.00 | 632 013.00 | | 632 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 798.00 | 379 798.00 | | 379 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 549.00 | 172 549.00 | | 172 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 286.00 | 3 450 286.00 | | 3 450 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 695.00 | | | 171 695.00 |
VB T. V. A. | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 468.00 | 3 804 773.00 | 171 695.00 | 3 976 468.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 015.00 | 2 875 015.00 | | 2 875 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |