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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 401.00 | 206 317.00 | 24 084.00 | 230 401.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 216 719.00 | 17 106.00 | 199 613.00 | 216 719.00 |
AP Constructions | 185 815.00 | 136 433.00 | 49 382.00 | 185 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 963.00 | 410 708.00 | 166 254.00 | 576 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 508.00 | 402 373.00 | 34 135.00 | 436 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 811 715.00 | | 2 811 715.00 | 2 811 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 190.00 | 1 203 392.00 | 3 290 798.00 | 4 494 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484 199.00 | 257 877.00 | 2 226 322.00 | 2 484 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 903.00 | 39 106.00 | 474 796.00 | 513 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 064.00 | 98 650.00 | 1 895 414.00 | 1 994 064.00 |
BZ Autres créances | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
CF Disponibilités | 4 396 338.00 | | 4 396 338.00 | 4 396 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 229.00 | 395 634.00 | 9 147 594.00 | 9 543 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 650.00 | 1 599 027.00 | 12 444 623.00 | 14 043 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 416.00 | 266 375.00 | | 287 416.00 |
DG Autres réserves | 309 720.00 | 309 720.00 | | 309 720.00 |
DH Report à nouveau | 5 388 505.00 | 4 988 720.00 | | 5 388 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 557.00 | 420 825.00 | | 918 557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 154 199.00 | 9 235 642.00 | | 10 154 199.00 |
DP Provisions pour risques | 336 652.00 | 269 903.00 | | 336 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 652.00 | 269 903.00 | | 336 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 912.00 | 135 942.00 | | 92 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 099.00 | 1 002 309.00 | | 678 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 740.00 | 644 927.00 | | 1 119 740.00 |
EA Autres dettes | 56 787.00 | 47 888.00 | | 56 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 540.00 | 1 831 068.00 | | 1 947 540.00 |
ED (V) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 444 623.00 | 11 336 614.00 | | 12 444 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 627.00 | 1 695 125.00 | | 1 854 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 126.00 | 879 124.00 | 1 745 250.00 | 866 126.00 |
FD Production vendue biens | 6 449 743.00 | 7 662 506.00 | 14 112 250.00 | 6 449 743.00 |
FG Production vendue services | 179 026.00 | 186 271.00 | 365 298.00 | 179 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 896.00 | 8 727 903.00 | 16 222 800.00 | 7 494 896.00 |
FM Production stockée | | | -36 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 130 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 979.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 873 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 757.00 | 133 417.00 | | 14 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 315.00 | 1 052.00 | | 17 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 200.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815.00 | 80 615.00 | | 20 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 749.00 | 31 534.00 | | 36 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 994.00 | 31 534.00 | | 36 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 179.00 | 49 080.00 | | -16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 910.00 | 177 773.00 | | 437 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 485 890.00 | 15 016 708.00 | | 16 485 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 567 333.00 | 14 595 882.00 | | 15 567 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 557.00 | 420 825.00 | | 918 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 870.00 | | 114 295.00 | 4 480 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 200.00 | 2 812 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 975.00 | 4 494 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 775.00 | 1 416 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 932.00 | | 5 042.00 | 229 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 953.00 | | 26 828.00 | 1 407 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 530.00 | | 82 425.00 | 2 812 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 680.00 | 126 241.00 | 18 529.00 | 1 095 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 871.00 | 10 445.00 | | 195 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 355.00 | 115 795.00 | 18 529.00 | 869 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 903.00 | 72 979.00 | 6 230.00 | 269 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 685.00 | | 18 700.00 | 315 685.00 |
6T Sur comptes clients | 154 946.00 | | 56 296.00 | 154 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 631.00 | | 74 996.00 | 470 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 535.00 | 72 979.00 | 81 227.00 | 740 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 979.00 | 74 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 099.00 | 678 099.00 | | 678 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 432.00 | 450 432.00 | | 450 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 857.00 | 298 857.00 | | 298 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 581.00 | 304 581.00 | | 304 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 811 715.00 | 2 811 715.00 | | 2 811 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 894.00 | | | 1 867 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
VB T. V. A. | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 543.00 | 4 835 373.00 | 126 170.00 | 4 961 543.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 627.00 | 1 854 627.00 | | 1 854 627.00 |