| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 947.00 | 223 668.00 | 15 279.00 | 238 947.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 216 719.00 | 24 117.00 | 192 601.00 | 216 719.00 |
AP Constructions | 185 815.00 | 162 896.00 | 22 918.00 | 185 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 657.00 | 495 034.00 | 122 623.00 | 617 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 883.00 | 402 684.00 | 41 199.00 | 443 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 561.00 | | 778 561.00 | 778 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 651.00 | 1 338 854.00 | 1 178 797.00 | 2 517 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749 358.00 | 309 086.00 | 2 440 271.00 | 2 749 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 260.00 | 57 009.00 | 398 251.00 | 455 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 202.00 | 129 984.00 | 2 828 217.00 | 2 958 202.00 |
BZ Autres créances | 394 960.00 | | 394 960.00 | 394 960.00 |
CF Disponibilités | 3 196 955.00 | | 3 196 955.00 | 3 196 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 816 126.00 | 496 080.00 | 9 320 045.00 | 9 816 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 778.00 | 1 834 935.00 | 10 498 843.00 | 12 333 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 309 720.00 | 309 720.00 | | 309 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 925 457.00 | 2 769 479.00 | | 2 925 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 655.00 | 155 978.00 | | 80 655.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890 833.00 | 6 810 177.00 | | 6 890 833.00 |
DP Provisions pour risques | 249 853.00 | 303 825.00 | | 249 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 853.00 | 303 825.00 | | 249 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 848.00 | 138 078.00 | | 605 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 997.00 | 651 560.00 | | 1 758 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 583.00 | 744 957.00 | | 807 583.00 |
EA Autres dettes | 65 018.00 | 67 649.00 | | 65 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 762.00 | 1 602 246.00 | | 3 336 762.00 |
ED (V) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 843.00 | 8 716 249.00 | | 10 498 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 914.00 | 1 464 167.00 | | 2 730 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 297.00 | 713 695.00 | 1 685 992.00 | 972 297.00 |
FD Production vendue biens | 5 079 946.00 | 7 357 947.00 | 12 437 893.00 | 5 079 946.00 |
FG Production vendue services | 153 494.00 | 315 827.00 | 469 321.00 | 153 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 738.00 | 8 387 469.00 | 14 593 208.00 | 6 205 738.00 |
FM Production stockée | | | -27 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 834 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 107 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 671.00 | |
GE Autres charges | | | 151 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 896.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | 896.00 | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 750.00 | 375.00 | | 33 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 750.00 | 375.00 | | 33 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 651.00 | 521.00 | | -23 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 191.00 | 104 480.00 | | 39 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 876 133.00 | 13 673 788.00 | | 14 876 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 478.00 | 13 517 809.00 | | 14 795 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 655.00 | 155 978.00 | | 80 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 561.00 | | 112 326.00 | 2 443 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 235.00 | 2 517 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 235.00 | 1 464 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 975.00 | | 8 546.00 | 234 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 313.00 | | 79 996.00 | 1 422 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 819.00 | | 23 782.00 | 755 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 558.00 | 85 531.00 | 38 235.00 | 1 291 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 616.00 | 6 052.00 | | 217 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 488.00 | 79 479.00 | 38 235.00 | 1 043 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 825.00 | 96 671.00 | 150 644.00 | 303 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 667.00 | 18 429.00 | | 347 667.00 |
6T Sur comptes clients | 137 661.00 | | 7 676.00 | 137 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 328.00 | 18 429.00 | 7 676.00 | 485 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 153.00 | 115 100.00 | 158 320.00 | 789 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 100.00 | 158 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 997.00 | 1 758 997.00 | | 1 758 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 011.00 | 450 011.00 | | 450 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 822.00 | 297 822.00 | | 297 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 561.00 | 776 561.00 | | 778 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 848.00 | 2 785 848.00 | | 2 785 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 355.00 | | 172 355.00 | 172 355.00 |
VB T. V. A. | 347 728.00 | 347 728.00 | | 347 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 153.00 | 4 021 799.00 | 172 355.00 | 4 194 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 915.00 | 2 730 915.00 | | 2 730 915.00 |