| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 825.00 | 236 397.00 | 6 427.00 | 242 825.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 263 059.00 | 42 618.00 | 220 441.00 | 263 059.00 |
AP Constructions | 282 723.00 | 192 830.00 | 89 893.00 | 282 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 898.00 | 674 136.00 | 283 762.00 | 957 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 494.00 | 477 113.00 | 29 381.00 | 506 494.00 |
AX Avances et acomptes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 668.00 | 1 653 549.00 | 640 118.00 | 2 293 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323 207.00 | 283 705.00 | 4 039 502.00 | 4 323 207.00 |
BN En cours de production de biens | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 499.00 | 92 286.00 | 775 213.00 | 867 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 019.00 | 87 043.00 | 4 288 976.00 | 4 376 019.00 |
BZ Autres créances | 252 808.00 | | 252 808.00 | 252 808.00 |
CF Disponibilités | 4 021 716.00 | | 4 021 716.00 | 4 021 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 063 861.00 | 463 034.00 | 13 600 826.00 | 14 063 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 363 965.00 | 2 116 584.00 | 14 247 381.00 | 16 363 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 309 720.00 | 309 720.00 | | 309 720.00 |
DH Report à nouveau | 3 190 965.00 | 2 030 671.00 | | 3 190 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 247.00 | 1 160 293.00 | | 1 963 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 536.00 | 19 939.00 | | 16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 9 055 468.00 | 7 095 624.00 | | 9 055 468.00 |
DP Provisions pour risques | 343 616.00 | 349 553.00 | | 343 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 616.00 | 349 553.00 | | 343 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 950.00 | 193 340.00 | | 114 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 777.00 | 1 420 774.00 | | 2 667 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 148.00 | 1 247 755.00 | | 1 807 148.00 |
EA Autres dettes | 258 419.00 | 206 485.00 | | 258 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 296.00 | 3 068 356.00 | | 4 848 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 247 381.00 | 10 513 534.00 | | 14 247 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 345.00 | 2 875 015.00 | | 4 733 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 054.00 | 1 188 806.00 | 2 658 861.00 | 1 470 054.00 |
FD Production vendue biens | 13 330 771.00 | 12 193 720.00 | 25 524 492.00 | 13 330 771.00 |
FG Production vendue services | 346 589.00 | 389 526.00 | 736 116.00 | 346 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 147 415.00 | 13 772 054.00 | 28 919 469.00 | 15 147 415.00 |
FM Production stockée | | | 425 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 703 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 812 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 907.00 | |
GE Autres charges | | | 221 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 840 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 175.00 | 9 020.00 | | 19 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 295.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 175.00 | 18 315.00 | | 20 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 375.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 375.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 471.00 | 17 940.00 | | 13 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 541.00 | 443 736.00 | | 756 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 730 299.00 | 23 247 786.00 | | 29 730 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 767 052.00 | 22 087 492.00 | | 27 767 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 247.00 | 1 160 293.00 | | 1 963 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 915.00 | | 172 753.00 | 2 120 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 521.00 | | 3 878.00 | 243 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 900.00 | | 168 875.00 | 1 845 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 077.00 | 101 473.00 | | 1 552 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 500.00 | 897.00 | | 235 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 123.00 | 100 575.00 | | 1 286 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 554.00 | 52 738.00 | 58 675.00 | 349 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 058.00 | 63 170.00 | 116 236.00 | 429 058.00 |
6T Sur comptes clients | 121 247.00 | | 34 204.00 | 121 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 305.00 | 63 170.00 | 150 440.00 | 550 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 858.00 | 115 907.00 | 209 115.00 | 899 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 907.00 | 209 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 778.00 | 2 667 778.00 | | 2 667 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 843.00 | 860 843.00 | | 860 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 155.00 | 484 155.00 | | 484 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 845.00 | 312 845.00 | | 312 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 420.00 | 258 420.00 | | 258 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 568.00 | 4 271 568.00 | | 4 271 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VB T. V. A. | 247 101.00 | 247 101.00 | | 247 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 681.00 | 4 672 681.00 | | 4 672 681.00 |
VW T.V.A. | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 346.00 | 4 733 346.00 | | 4 733 346.00 |