| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 401.00 | 217 615.00 | 12 785.00 | 230 401.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 216 719.00 | 20 612.00 | 196 107.00 | 216 719.00 |
AP Constructions | 185 815.00 | 149 664.00 | 36 150.00 | 185 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 005.00 | 451 458.00 | 130 546.00 | 582 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 772.00 | 421 752.00 | 16 019.00 | 437 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 779.00 | | 754 779.00 | 754 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 560.00 | 1 291 557.00 | 1 152 002.00 | 2 443 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 723.00 | 292 929.00 | 1 421 793.00 | 1 714 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 034.00 | 54 737.00 | 428 297.00 | 483 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 943.00 | 137 661.00 | 3 097 282.00 | 3 234 943.00 |
BZ Autres créances | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CF Disponibilités | 2 457 917.00 | | 2 457 917.00 | 2 457 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 574.00 | 485 328.00 | 7 564 246.00 | 8 049 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 135.00 | 1 776 885.00 | 8 716 249.00 | 10 493 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 287 416.00 | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 309 720.00 | 309 720.00 | | 309 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 769 479.00 | 5 388 505.00 | | 2 769 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 978.00 | 918 557.00 | | 155 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 177.00 | 10 154 199.00 | | 6 810 177.00 |
DP Provisions pour risques | 303 825.00 | 336 652.00 | | 303 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 825.00 | 336 652.00 | | 303 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 078.00 | 92 912.00 | | 138 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 560.00 | 678 099.00 | | 651 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 957.00 | 1 119 740.00 | | 744 957.00 |
EA Autres dettes | 67 649.00 | 56 787.00 | | 67 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 246.00 | 1 947 540.00 | | 1 602 246.00 |
ED (V) | | 6 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 249.00 | 12 444 623.00 | | 8 716 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 167.00 | 1 854 627.00 | | 1 464 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 852.00 | 832 129.00 | 1 910 981.00 | 1 078 852.00 |
FD Production vendue biens | 5 162 106.00 | 5 845 337.00 | 11 007 444.00 | 5 162 106.00 |
FG Production vendue services | 153 019.00 | 260 824.00 | 413 843.00 | 153 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 978.00 | 6 938 291.00 | 13 332 269.00 | 6 393 978.00 |
FM Production stockée | | | -30 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 387 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 601.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 313 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 158 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 757.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 17 315.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 20 815.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 36 749.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 36 994.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -16 179.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 480.00 | 437 910.00 | | 104 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 788.00 | 16 485 890.00 | | 13 673 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 517 809.00 | 15 567 333.00 | | 13 517 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 978.00 | 918 557.00 | | 155 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 191.00 | | 3 125 606.00 | 4 494 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 657 658.00 | 1 518 578.00 | 755 819.00 | 3 657 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 657 658.00 | 1 518 578.00 | 2 443 561.00 | 3 657 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 006.00 | | 6 306.00 | 1 416 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 756.00 | | 3 119 299.00 | 2 812 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 392.00 | 88 165.00 | | 1 203 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 317.00 | 11 298.00 | | 206 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 621.00 | 76 867.00 | | 966 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 653.00 | 40 152.00 | 72 980.00 | 336 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 985.00 | 50 682.00 | | 296 985.00 |
6T Sur comptes clients | 98 650.00 | 51 767.00 | 12 756.00 | 98 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 635.00 | 102 449.00 | 12 756.00 | 395 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 287.00 | 142 602.00 | 85 736.00 | 732 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 602.00 | 85 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 561.00 | 651 561.00 | | 651 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 410.00 | 410 410.00 | | 410 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 405.00 | 274 405.00 | | 274 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 779.00 | 754 779.00 | | 754 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 530.00 | | | 3 041 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 414.00 | | | 193 414.00 |
VB T. V. A. | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 719.00 | 4 023 549.00 | 126 170.00 | 4 149 719.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 168.00 | 1 464 168.00 | | 1 464 168.00 |