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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 954.00 | 55 213.00 | 62 740.00 | 117 954.00 |
BT Marchandises | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 770.00 | 40 987.00 | 226 783.00 | 267 770.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CF Disponibilités | 322 996.00 | | 322 996.00 | 322 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 448.00 | 40 987.00 | 601 461.00 | 642 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 402.00 | 96 200.00 | 664 202.00 | 760 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DG Autres réserves | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
DL TOTAL (I) | 464 427.00 | | | 464 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 774.00 | | | 199 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 202.00 | | | 664 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 774.00 | | | 199 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 954.00 | | 10 801.00 | 117 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 801.00 | 117 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 801.00 | 53 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | | 10 801.00 | 53 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 107.00 | 1 106.00 | | 54 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 652.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 785.00 | 453.00 | | 52 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 055.00 | 13 003.00 | 72.00 | 28 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 055.00 | 13 003.00 | 72.00 | 28 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 055.00 | 13 003.00 | 72.00 | 28 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 003.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VP Divers | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 866.00 | 233 277.00 | 53 589.00 | 286 866.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 606.00 | | | 350 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 017.00 | | | 121 017.00 |