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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 6 362.00 | 4 868.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 912.00 | 49 739.00 | 6 172.00 | 55 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 858.00 | 58 076.00 | 73 782.00 | 131 858.00 |
BT Marchandises | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 612.00 | 38 158.00 | 255 453.00 | 293 612.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 014.00 | 474.00 | 39 540.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 429 757.00 | | 429 757.00 | 429 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 016.00 | 38 632.00 | 790 383.00 | 829 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 874.00 | 96 709.00 | 864 165.00 | 960 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DG Autres réserves | 361 366.00 | | | 361 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
DL TOTAL (I) | 660 960.00 | | | 660 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 205.00 | | | 203 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 165.00 | | | 864 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 205.00 | | | 203 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 115.00 | | 7 742.00 | 124 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 400.00 | | 7 742.00 | 59 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 106.00 | 2 970.00 | | 55 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | 2 970.00 | | 53 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 811.00 | 14 548.00 | 201.00 | 23 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 811.00 | 15 022.00 | 201.00 | 23 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 811.00 | 15 022.00 | 201.00 | 23 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 548.00 | 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 247 828.00 | 247 828.00 | | 247 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VI Groupe et associés | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 733.00 | 318 228.00 | 4 505.00 | 322 733.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 205.00 | 203 205.00 | | 203 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 701.00 | | | 131 701.00 |