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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 954.00 | 55 213.00 | 62 740.00 | 117 954.00 |
BT Marchandises | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 004.00 | 29 134.00 | 274 870.00 | 304 004.00 |
BZ Autres créances | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 247 970.00 | | 247 970.00 | 247 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 233.00 | 29 134.00 | 647 099.00 | 676 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 187.00 | 84 347.00 | 709 839.00 | 794 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DG Autres réserves | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DL TOTAL (I) | 524 857.00 | | | 524 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 839.00 | | | 709 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 987.00 | 16 888.00 | 28 741.00 | 40 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 987.00 | 16 888.00 | 28 741.00 | 40 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 987.00 | 16 888.00 | 28 741.00 | 40 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 888.00 | 28 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 263 488.00 | | | 263 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VI Groupe et associés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VP Divers | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 029.00 | 291 008.00 | 45 021.00 | 336 029.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 982.00 | 184 982.00 | | 184 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
ST Autres comptes | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 547.00 | | | 354 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 627.00 | | | 261 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 538.00 | | | 124 538.00 |