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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 4 962.00 | 6 268.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 115.00 | 55 106.00 | 69 009.00 | 124 115.00 |
BT Marchandises | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 654.00 | 23 811.00 | 298 843.00 | 322 654.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 314 946.00 | | 314 946.00 | 314 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 700.00 | 23 811.00 | 732 889.00 | 756 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 816.00 | 78 917.00 | 801 898.00 | 880 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 291 448.00 | | | 291 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
DL TOTAL (I) | 599 107.00 | | | 599 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 791.00 | | | 202 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 898.00 | | | 801 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 791.00 | | | 202 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 954.00 | | 7 000.00 | 117 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 124 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 59 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | | 7 000.00 | 53 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 731.00 | 838.00 | 55 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | 731.00 | 838.00 | 53 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 134.00 | 10 937.00 | 16 259.00 | 29 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 134.00 | 10 937.00 | 16 259.00 | 29 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 134.00 | 10 937.00 | 16 259.00 | 29 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 937.00 | 16 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 294 051.00 | 294 051.00 | | 294 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VI Groupe et associés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VP Divers | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 459.00 | 313 352.00 | 33 107.00 | 346 459.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 791.00 | 202 791.00 | | 202 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 145.00 | | | 391 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
ZE Dividendes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 811.00 | | | 126 811.00 |