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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 10 562.00 | 668.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 215.00 | 42 134.00 | 1 080.00 | 43 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 161.00 | 54 671.00 | 64 490.00 | 119 161.00 |
BT Marchandises | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 172.00 | 30 356.00 | 258 816.00 | 289 172.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 396.00 | 2 081.00 | 58 315.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 710 256.00 | | 710 256.00 | 710 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 593.00 | 32 437.00 | 1 111 155.00 | 1 143 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 755.00 | 87 108.00 | 1 175 646.00 | 1 262 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 310.00 | | | 440 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 055.00 | | | 242 055.00 |
DL TOTAL (I) | 902 365.00 | | | 902 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 186.00 | | | 139 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 646.00 | | | 1 175 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 837.00 | | | 491 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 534.00 | | | 329 534.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 347.00 | | | 141 347.00 |