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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 7 762.00 | 3 468.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 115.00 | 57 906.00 | 66 209.00 | 124 115.00 |
BT Marchandises | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 843.00 | 40 769.00 | 226 073.00 | 266 843.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 592 497.00 | | 592 497.00 | 592 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 076.00 | 40 769.00 | 929 306.00 | 970 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 191.00 | 98 676.00 | 995 515.00 | 1 094 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 420 960.00 | | | 420 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
DL TOTAL (I) | 772 963.00 | | | 772 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 551.00 | | | 222 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 515.00 | | | 995 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 551.00 | | | 222 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 742.00 | 124 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | 59 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 076.00 | 2 206.00 | 2 376.00 | 58 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 102.00 | 2 206.00 | 2 376.00 | 56 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 158.00 | 2 726.00 | 115.00 | 38 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 632.00 | 2 726.00 | 589.00 | 38 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 632.00 | 2 726.00 | 589.00 | 38 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726.00 | 115.00 | |
UG ‐ Financières | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VI Groupe et associés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 995.00 | 282 490.00 | 4 505.00 | 286 995.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 551.00 | 222 551.00 | | 222 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 215.00 | | | 360 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 770.00 | | | 131 770.00 |