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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 9 162.00 | 2 068.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 215.00 | 41 457.00 | 1 757.00 | 43 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 161.00 | 52 594.00 | 66 567.00 | 119 161.00 |
BT Marchandises | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 325.00 | 19 106.00 | 221 219.00 | 240 325.00 |
BZ Autres créances | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 653 151.00 | | 653 151.00 | 653 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 279.00 | 19 106.00 | 1 022 173.00 | 1 041 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 441.00 | 71 700.00 | 1 088 740.00 | 1 160 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 412 963.00 | | | 412 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 346.00 | | | 187 346.00 |
DL TOTAL (I) | 820 310.00 | | | 820 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 740.00 | | | 1 088 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 326.00 | | | 439 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 464.00 | | | 141 464.00 |