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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 755.00 | 328 130.00 | 70 625.00 | 398 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 220.00 | 51 512.00 | 21 708.00 | 73 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 381.00 | 382 530.00 | 109 851.00 | 492 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 469.00 | 57 221.00 | 340 248.00 | 397 469.00 |
BZ Autres créances | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 959.00 | 57 221.00 | 855 738.00 | 912 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 340.00 | 439 751.00 | 965 589.00 | 1 405 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 925.00 | 290 917.00 | | 309 925.00 |
DH Report à nouveau | | -4 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 102.00 | 23 931.00 | | 78 102.00 |
DL TOTAL (I) | 498 027.00 | 419 925.00 | | 498 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 035.00 | 101 367.00 | | 48 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 760.00 | 101 053.00 | | 81 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | 7 619.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 636.00 | 167 324.00 | | 185 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 565.00 | 130 265.00 | | 145 565.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 4 301.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 562.00 | 511 928.00 | | 467 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 589.00 | 931 854.00 | | 965 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 354.00 | | | 543 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 606.00 | | | 524 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 592.00 | 17 781.00 | 71 844.00 | 436 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 484.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 188.00 | 17 297.00 | 71 844.00 | 434 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 073.00 | | 9 852.00 | 67 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 073.00 | | 9 852.00 | 67 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 636.00 | 185 636.00 | | 185 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 236.00 | 22 156.00 | 25 081.00 | 47 236.00 |
VI Groupe et associés | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 185.00 | 444 325.00 | 15 860.00 | 460 185.00 |
VW T.V.A. | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 801.00 | 440 720.00 | 25 081.00 | 465 801.00 |