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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AN Terrains | 8 042.00 | 2 218.00 | 5 824.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 734.00 | 446 360.00 | 275 374.00 | 721 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 058.00 | 100 863.00 | 134 196.00 | 235 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 822.00 | 559 069.00 | 430 754.00 | 989 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 411.00 | | 174 411.00 | 174 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 761.00 | | 530 761.00 | 530 761.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 371 445.00 | | 371 445.00 | 371 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 697.00 | | 1 351 697.00 | 1 351 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 519.00 | 559 069.00 | 1 782 450.00 | 2 341 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 722.00 | 719 722.00 | | 719 722.00 |
DH Report à nouveau | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 335.00 | -6 157.00 | | 123 335.00 |
DL TOTAL (I) | 946 900.00 | 823 565.00 | | 946 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 337.00 | 369 462.00 | | 199 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 7 316.00 | | 3 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509.00 | 12 700.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 287.00 | 202 194.00 | | 386 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 749.00 | 194 614.00 | | 219 749.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 3 263.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 550.00 | 789 550.00 | | 835 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 450.00 | 1 613 114.00 | | 1 782 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 066.00 | 656 288.00 | | 691 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 801 444.00 | 664 168.00 | 2 465 612.00 | 1 801 444.00 |
FG Production vendue services | 252 166.00 | 13 707.00 | 265 873.00 | 252 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 611.00 | 677 875.00 | 2 731 485.00 | 2 053 611.00 |
FM Production stockée | | | 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 73.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 465.00 | 73.00 | | 102 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | -73.00 | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 231.00 | -2 240.00 | | 40 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 562.00 | 2 349 216.00 | | 2 884 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 227.00 | 2 355 373.00 | | 2 761 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 335.00 | -6 157.00 | | 123 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 062.00 | | 430 527.00 | 878 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 767.00 | 989 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 929.00 | 964 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 236.00 | | 430 527.00 | 851 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 760.00 | 96 480.00 | 58 172.00 | 520 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 2 474.00 | 1 838.00 | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 768.00 | 94 006.00 | 56 334.00 | 511 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 287.00 | 386 287.00 | | 386 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 530 761.00 | 530 761.00 | | 530 761.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 337.00 | 58 362.00 | 140 976.00 | 199 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 936.00 | 555 576.00 | 15 360.00 | 570 936.00 |
VW T.V.A. | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 042.00 | 691 066.00 | 140 976.00 | 832 042.00 |