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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 438.00 | 2 444.00 | 5 994.00 | 8 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 420.00 | 364 189.00 | 173 231.00 | 537 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 768.00 | 61 947.00 | 36 821.00 | 98 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 189.00 | 428 579.00 | 238 610.00 | 667 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 619.00 | | 185 619.00 | 185 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 845.00 | | 202 845.00 | 202 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 626.00 | 2 491.00 | 396 134.00 | 398 626.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 171 696.00 | | 171 696.00 | 171 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 142.00 | 2 491.00 | 1 052 651.00 | 1 055 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 331.00 | 431 071.00 | 1 291 260.00 | 1 722 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 828.00 | 388 027.00 | | 485 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 604.00 | 97 801.00 | | 124 604.00 |
DL TOTAL (I) | 720 432.00 | 595 828.00 | | 720 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 277.00 | 78 778.00 | | 76 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 118.00 | 60 226.00 | | 39 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 721.00 | 249 751.00 | | 279 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 136.00 | 141 627.00 | | 161 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 18.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 828.00 | 530 401.00 | | 570 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 260.00 | 1 126 229.00 | | 1 291 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 493.00 | 491 688.00 | | 519 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 775.00 | | 91 979.00 | 583 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 564.00 | 667 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 8 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | 643 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | 6 000.00 | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 027.00 | | 85 979.00 | 565 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 015.00 | 33 629.00 | 8 064.00 | 403 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 6.00 | 450.00 | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 127.00 | 33 623.00 | 7 614.00 | 400 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 721.00 | 279 721.00 | | 279 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 395 646.00 | 395 646.00 | | 395 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 277.00 | 26 712.00 | 49 565.00 | 76 277.00 |
VI Groupe et associés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 562.00 | 489 202.00 | 15 360.00 | 504 562.00 |
VW T.V.A. | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 058.00 | 519 493.00 | 49 565.00 | 569 058.00 |