| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AN Terrains | 8 042.00 | 3 022.00 | 5 020.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 664.00 | 503 333.00 | 308 330.00 | 811 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 250.00 | 128 427.00 | 112 824.00 | 241 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 944.00 | 644 410.00 | 441 534.00 | 1 085 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 748.00 | | 496 748.00 | 496 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 231.00 | | 174 231.00 | 174 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 153.00 | | 465 153.00 | 465 153.00 |
BZ Autres créances | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 201 749.00 | | 201 749.00 | 201 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 039.00 | | 1 511 039.00 | 1 511 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 982.00 | 644 410.00 | 1 952 572.00 | 2 596 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 836 900.00 | 719 722.00 | | 836 900.00 |
DH Report à nouveau | | -6 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 514.00 | 123 335.00 | | 142 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 414.00 | 946 900.00 | | 1 089 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 066.00 | 199 337.00 | | 137 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 629.00 | 386 287.00 | | 562 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 958.00 | 219 749.00 | | 162 958.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 1 145.00 | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 158.00 | 835 550.00 | | 863 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 572.00 | 1 782 450.00 | | 1 952 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 332.00 | 691 066.00 | | 778 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 037.00 | 696 198.00 | 2 478 235.00 | 1 782 037.00 |
FG Production vendue services | 449 952.00 | 23 497.00 | 473 449.00 | 449 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 988.00 | 719 695.00 | 2 951 684.00 | 2 231 988.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 257.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135.00 | 109 529.00 | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 602.00 | 109 529.00 | | 7 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426.00 | 97 672.00 | | 3 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 197.00 | 4 748.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 102 465.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 7 064.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 176.00 | 40 231.00 | | 44 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 912.00 | 2 884 562.00 | | 3 092 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 398.00 | 2 761 227.00 | | 2 950 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 514.00 | 123 335.00 | | 142 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 458.00 | 3 248.00 | | 32 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 822.00 | | 105 820.00 | 989 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 698.00 | 1 085 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 698.00 | 1 060 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 834.00 | | 105 820.00 | 964 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 069.00 | 91 614.00 | 6 273.00 | 559 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 441.00 | 91 614.00 | 6 273.00 | 549 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 629.00 | 562 629.00 | | 562 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 465 153.00 | 465 153.00 | | 465 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 066.00 | 52 240.00 | 84 826.00 | 137 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 351.00 | 630 991.00 | 15 360.00 | 646 351.00 |
VW T.V.A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 158.00 | 778 332.00 | 84 826.00 | 863 158.00 |