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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 920.00 | 343 506.00 | 123 414.00 | 466 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 450.00 | 56 621.00 | 39 829.00 | 96 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 775.00 | 403 015.00 | 180 760.00 | 583 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 214.00 | | 327 214.00 | 327 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 741.00 | 50 719.00 | 255 022.00 | 305 741.00 |
BZ Autres créances | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 188.00 | 50 719.00 | 945 469.00 | 996 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 963.00 | 453 734.00 | 1 126 229.00 | 1 579 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 027.00 | 309 925.00 | | 388 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 801.00 | 78 102.00 | | 97 801.00 |
DL TOTAL (I) | 595 828.00 | 498 027.00 | | 595 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 778.00 | 48 035.00 | | 78 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 226.00 | 81 760.00 | | 60 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 751.00 | 185 636.00 | | 249 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 627.00 | 145 565.00 | | 141 627.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 4 805.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 401.00 | 467 562.00 | | 530 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 229.00 | 965 589.00 | | 1 126 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 688.00 | 440 720.00 | | 491 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 799.00 | | 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 530.00 | 20 485.00 | | 382 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 642.00 | 20 485.00 | | 379 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 221.00 | | 6 502.00 | 57 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 221.00 | | 6 502.00 | 57 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 221.00 | | 6 502.00 | 57 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 245 081.00 | | | 245 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 912.00 | 39 199.00 | 38 712.00 | 77 912.00 |
VI Groupe et associés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 729.00 | 364 869.00 | 15 860.00 | 380 729.00 |
VW T.V.A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 401.00 | 491 688.00 | 38 712.00 | 530 401.00 |