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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 438.00 | 4 444.00 | 3 994.00 | 8 438.00 |
AN Terrains | 8 042.00 | 610.00 | 7 432.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 395.00 | 398 790.00 | 139 605.00 | 538 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 992.00 | 70 196.00 | 38 796.00 | 108 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 480.00 | 474 039.00 | 290 441.00 | 764 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 946.00 | | 230 946.00 | 230 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 437.00 | 2 491.00 | 450 945.00 | 453 437.00 |
BZ Autres créances | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 222 588.00 | | 222 588.00 | 222 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 264.00 | 2 491.00 | 1 148 773.00 | 1 151 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 744.00 | 476 531.00 | 1 439 213.00 | 1 915 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 432.00 | 485 828.00 | | 610 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 290.00 | 124 604.00 | | 109 290.00 |
DL TOTAL (I) | 829 722.00 | 720 432.00 | | 829 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 272.00 | 76 277.00 | | 108 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 901.00 | 39 118.00 | | 17 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 872.00 | 279 721.00 | | 293 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 337.00 | 161 136.00 | | 184 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 369.00 | | |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 5 437.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 491.00 | 570 828.00 | | 609 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 213.00 | 1 291 260.00 | | 1 439 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 357.00 | | | 541 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 189.00 | | 97 290.00 | 667 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 391.00 | | 97 290.00 | 643 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 579.00 | 45 460.00 | | 428 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 000.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 136.00 | 43 460.00 | | 426 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 872.00 | 293 872.00 | | 293 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 450 457.00 | 450 457.00 | | 450 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 272.00 | 40 138.00 | 66 759.00 | 108 272.00 |
VI Groupe et associés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 317.00 | 493 957.00 | 15 360.00 | 509 317.00 |
VW T.V.A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 491.00 | 541 357.00 | 66 759.00 | 609 491.00 |