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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 8 992.00 | 2 474.00 | 11 466.00 |
AN Terrains | 8 042.00 | 1 414.00 | 6 628.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 936.00 | 428 636.00 | 110 301.00 | 538 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 282.00 | 81 718.00 | 77 563.00 | 159 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 062.00 | 520 760.00 | 357 302.00 | 878 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 717.00 | | 219 717.00 | 219 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 221.00 | 2 491.00 | 338 730.00 | 341 221.00 |
BZ Autres créances | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 448 132.00 | | 448 132.00 | 448 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 304.00 | 2 491.00 | 1 255 812.00 | 1 258 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 366.00 | 523 252.00 | 1 613 114.00 | 2 136 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 722.00 | 610 432.00 | | 719 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 157.00 | 109 290.00 | | -6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 823 565.00 | 829 722.00 | | 823 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 462.00 | 108 272.00 | | 369 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316.00 | 17 901.00 | | 7 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 194.00 | 293 872.00 | | 202 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 614.00 | 184 337.00 | | 194 614.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 5 109.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 550.00 | 609 491.00 | | 789 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 114.00 | 1 439 213.00 | | 1 613 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 288.00 | 541 357.00 | | 656 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 480.00 | | 120 046.00 | 764 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 878 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 851 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | 3 028.00 | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 682.00 | | 117 018.00 | 740 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 039.00 | 53 185.00 | 6 464.00 | 474 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 4 549.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 596.00 | 48 636.00 | 6 464.00 | 469 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 194.00 | 202 194.00 | | 202 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 338 242.00 | 338 242.00 | | 338 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 462.00 | 248 901.00 | 119 452.00 | 369 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 530.00 | | | 298 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 452.00 | 416 092.00 | 15 360.00 | 431 452.00 |
VW T.V.A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 850.00 | 656 288.00 | 119 452.00 | 776 850.00 |