| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 3 597.00 | 1 926.00 | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 532.00 | 36 736.00 | 3 796.00 | 40 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 192.00 | 79 252.00 | 153 939.00 | 233 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 106.00 | | 351 106.00 | 351 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 990.00 | 119 585.00 | 613 405.00 | 732 990.00 |
BT Marchandises | 400 081.00 | | 400 081.00 | 400 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
CF Disponibilités | 957 183.00 | | 957 183.00 | 957 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 617.00 | 30 608.00 | 2 685 009.00 | 2 715 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 785.00 | 150 193.00 | 3 298 592.00 | 3 448 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 222.00 | 927 473.00 | | 1 087 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 433.00 | 159 748.00 | | 184 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 578.00 | 1 129 145.00 | | 1 313 578.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 1 666.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | 1 666.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 242.00 | 46 828.00 | | 21 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774.00 | 23 816.00 | | 9 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 189.00 | 95 221.00 | | 137 189.00 |
EA Autres dettes | 288 166.00 | 8 950.00 | | 288 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 718.00 | 2 032 936.00 | | 1 984 718.00 |
ED (V) | 117.00 | 265.00 | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 592.00 | 3 164 011.00 | | 3 298 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 586.00 | 2 012 613.00 | | 1 979 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 898 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 103 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 282.00 | |
GE Autres charges | | | 32 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007.00 | 475.00 | | 5 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | 48 267.00 | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 607.00 | 48 742.00 | | 36 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 1 731.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 206.00 | 47 399.00 | | 31 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 351.00 | 49 130.00 | | 35 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | -388.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 853.00 | 70 832.00 | | 84 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 800.00 | 3 264 658.00 | | 3 205 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 367.00 | 3 104 910.00 | | 3 021 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 433.00 | 159 748.00 | | 184 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 775.00 | | 235 551.00 | 553 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 197.00 | 453 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 336.00 | 732 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 139.00 | 273 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | 3 060.00 | 2 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 519.00 | | 145 343.00 | 178 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 793.00 | | 87 148.00 | 372 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 970.00 | 44 549.00 | 18 933.00 | 93 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 1 134.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 507.00 | 43 415.00 | 18 933.00 | 91 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 666.00 | 178.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
6T Sur comptes clients | 11 942.00 | 24 282.00 | 5 617.00 | 11 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 874.00 | 24 282.00 | 32 549.00 | 38 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 540.00 | 24 461.00 | 34 214.00 | 40 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 347.00 | 1 528 347.00 | | 1 528 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 166.00 | 288 166.00 | | 288 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 106.00 | | | 351 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 938.00 | | | 1 197 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 242.00 | 16 110.00 | 5 132.00 | 21 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 098.00 | 1 327 745.00 | 399 353.00 | 1 727 098.00 |
VW T.V.A. | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 718.00 | 1 979 586.00 | 5 132.00 | 1 984 718.00 |