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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 537.00 | 63 878.00 | 13 659.00 | 77 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 782.00 | 110 778.00 | 51 004.00 | 161 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 377.00 | | 610 377.00 | 610 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 591.00 | 180 179.00 | 779 413.00 | 959 591.00 |
BT Marchandises | 546 311.00 | 30 822.00 | 515 489.00 | 546 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 414.00 | 71 473.00 | 1 473 941.00 | 1 545 414.00 |
BZ Autres créances | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
CF Disponibilités | 309 272.00 | | 309 272.00 | 309 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 156.00 | 102 295.00 | 2 433 861.00 | 2 536 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 144.00 | 282 474.00 | 3 215 670.00 | 3 498 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 363.00 | 1 385 343.00 | | 1 490 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 993.00 | 105 020.00 | | 133 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 280.00 | 1 532 287.00 | | 1 666 280.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396.00 | 228.00 | | 2 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | 228.00 | | 2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 200.00 | 113 722.00 | | 396 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 2 108.00 | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 302.00 | 613 419.00 | | 971 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 323.00 | 137 234.00 | | 129 323.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | 10 283.00 | | 16 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 150.00 | 107 152.00 | | 32 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 959.00 | 1 003 359.00 | | 1 546 959.00 |
ED (V) | 35.00 | 4 261.00 | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 670.00 | 2 540 135.00 | | 3 215 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 983 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 477 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 461 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 946.00 | 17 141.00 | | 4 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 734.00 | 38 150.00 | | 70 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 680.00 | 55 291.00 | | 75 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | 2 376.00 | | 6 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 542.00 | 33 269.00 | | 47 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 864.00 | 35 644.00 | | 53 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 816.00 | 19 647.00 | | 21 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 230.00 | 39 233.00 | | 41 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 585.00 | 2 781 100.00 | | 5 559 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 592.00 | 2 676 080.00 | | 5 425 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 993.00 | 105 020.00 | | 133 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 544.00 | | 170 463.00 | 916 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 612.00 | 714 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 417.00 | 959 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 804.00 | 239 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 670.00 | | 53 454.00 | 294 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 351.00 | | 117 010.00 | 616 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 545.00 | 59 896.00 | 61 263.00 | 181 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 022.00 | 59 896.00 | 61 263.00 | 176 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228.00 | 2 567.00 | 398.00 | 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 567.00 | 9 255.00 | | 21 567.00 |
6T Sur comptes clients | 38 874.00 | 32 599.00 | | 38 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 441.00 | 41 854.00 | | 60 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 669.00 | 44 420.00 | 398.00 | 60 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 420.00 | 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 301.00 | 971 301.00 | | 971 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 377.00 | | 610 377.00 | 610 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375.00 | 1 735.00 | 17 640.00 | 19 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 414.00 | 1 545 414.00 | | 1 545 414.00 |
VB T. V. A. | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 200.00 | 383 597.00 | 12 604.00 | 396 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 325.00 | 1 682 308.00 | 628 017.00 | 2 310 325.00 |
VW T.V.A. | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 959.00 | 1 534 356.00 | 12 604.00 | 1 546 959.00 |