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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 537.00 | 47 779.00 | 29 758.00 | 77 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 133.00 | 128 243.00 | 88 890.00 | 217 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 477.00 | | 502 477.00 | 502 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 545.00 | 181 545.00 | 734 999.00 | 916 545.00 |
BT Marchandises | 373 450.00 | 21 567.00 | 351 883.00 | 373 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 947.00 | 38 874.00 | 1 083 073.00 | 1 121 947.00 |
BZ Autres créances | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
CF Disponibilités | 228 563.00 | | 228 563.00 | 228 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 349.00 | 60 441.00 | 1 804 908.00 | 1 865 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 121.00 | 241 987.00 | 2 540 135.00 | 2 782 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 343.00 | 1 271 655.00 | | 1 385 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 020.00 | 113 688.00 | | 105 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 287.00 | 1 427 267.00 | | 1 532 287.00 |
DP Provisions pour risques | 228.00 | 631.00 | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | 631.00 | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 722.00 | 115 461.00 | | 113 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 2 438.00 | | 2 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 419.00 | 829 885.00 | | 613 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 234.00 | 138 066.00 | | 137 234.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 4 038.00 | | 10 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 152.00 | 343 601.00 | | 107 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 359.00 | 1 433 490.00 | | 1 003 359.00 |
ED (V) | 4 261.00 | 1 004.00 | | 4 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 135.00 | 2 862 392.00 | | 2 540 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 311.00 | 1 374 488.00 | | 969 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 377.00 | 325.00 | | 33 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 214 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 448 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 663 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 141.00 | 4 121.00 | | 17 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150.00 | 52 700.00 | | 38 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 291.00 | 56 821.00 | | 55 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 1 591.00 | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 269.00 | 37 670.00 | | 33 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 644.00 | 39 261.00 | | 35 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 647.00 | 17 560.00 | | 19 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 233.00 | 45 804.00 | | 39 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 100.00 | 2 713 476.00 | | 2 781 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 080.00 | 2 599 788.00 | | 2 676 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 020.00 | 113 688.00 | | 105 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 364.00 | | 168 203.00 | 797 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 713.00 | 616 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 022.00 | 916 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 309.00 | 294 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 540.00 | | 75 439.00 | 261 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 301.00 | | 92 764.00 | 530 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 785.00 | 56 800.00 | 9 040.00 | 133 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 262.00 | 56 800.00 | 9 040.00 | 128 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631.00 | 228.00 | 631.00 | 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 621.00 | 14 487.00 | 9 233.00 | 33 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 621.00 | 36 054.00 | 9 233.00 | 33 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 252.00 | 36 282.00 | 9 864.00 | 34 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 282.00 | 9 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 419.00 | 613 419.00 | | 613 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 477.00 | 502 477.00 | | 502 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 947.00 | | | 1 121 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 722.00 | 99 114.00 | 14 608.00 | 113 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 689.00 | 1 274 572.00 | 520 117.00 | 1 794 689.00 |
VW T.V.A. | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 919.00 | 969 311.00 | 14 608.00 | 983 919.00 |