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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 062.00 | 39 278.00 | 6 784.00 | 46 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 478.00 | 88 983.00 | 126 494.00 | 215 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 662.00 | | 427 662.00 | 427 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 364.00 | 133 785.00 | 663 579.00 | 797 364.00 |
BT Marchandises | 414 025.00 | | 414 025.00 | 414 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 877.00 | 33 621.00 | 1 030 256.00 | 1 063 877.00 |
BZ Autres créances | 122 432.00 | | 122 432.00 | 122 432.00 |
CF Disponibilités | 586 664.00 | | 586 664.00 | 586 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 803.00 | 33 621.00 | 2 198 182.00 | 2 231 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 797.00 | 167 405.00 | 2 862 392.00 | 3 029 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 655.00 | 1 087 222.00 | | 1 271 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 688.00 | 184 433.00 | | 113 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 267.00 | 1 313 578.00 | | 1 427 267.00 |
DP Provisions pour risques | 631.00 | 178.00 | | 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 631.00 | 178.00 | | 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 461.00 | 21 242.00 | | 115 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 9 774.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 885.00 | 1 528 348.00 | | 829 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 066.00 | 137 189.00 | | 138 066.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 288 166.00 | | 4 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 601.00 | | | 343 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 490.00 | 1 984 718.00 | | 1 433 490.00 |
ED (V) | 1 004.00 | 117.00 | | 1 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 392.00 | 3 298 592.00 | | 2 862 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 488.00 | 1 979 586.00 | | 1 374 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 231.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 134 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 616 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | 5 007.00 | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 700.00 | 31 600.00 | | 52 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 821.00 | 36 607.00 | | 56 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 4 145.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 670.00 | 31 206.00 | | 37 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 261.00 | 35 351.00 | | 39 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 560.00 | 1 256.00 | | 17 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 804.00 | 84 853.00 | | 45 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 476.00 | 3 205 800.00 | | 2 713 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 788.00 | 3 021 367.00 | | 2 599 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 688.00 | 184 433.00 | | 113 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 441.00 | | 157 987.00 | 734 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 882.00 | 530 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 064.00 | 797 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 182.00 | 261 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 174.00 | | 70 548.00 | 275 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 744.00 | | 87 439.00 | 453 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 585.00 | 60 711.00 | 46 512.00 | 119 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 1 926.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 989.00 | 58 785.00 | 46 512.00 | 115 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | 631.00 | 178.00 | 178.00 |
6T Sur comptes clients | 30 608.00 | 13 621.00 | 10 608.00 | 30 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 608.00 | 13 621.00 | 10 608.00 | 30 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 786.00 | 14 252.00 | 10 786.00 | 30 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 621.00 | 10 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 631.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 886.00 | 829 886.00 | | 829 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 601.00 | 343 601.00 | | 343 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 662.00 | | | 427 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 877.00 | | | 1 063 877.00 |
VB T. V. A. | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 461.00 | 56 459.00 | 59 002.00 | 115 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 416.00 | 1 231 114.00 | 445 302.00 | 1 676 416.00 |
VW T.V.A. | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 490.00 | 1 374 488.00 | 59 002.00 | 1 433 490.00 |