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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 537.00 | 74 921.00 | 2 616.00 | 77 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 111.00 | 131 437.00 | 65 674.00 | 197 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 725.00 | | 725 725.00 | 725 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 534.00 | 211 881.00 | 896 653.00 | 1 108 534.00 |
BT Marchandises | 1 903 092.00 | 61 644.00 | 1 841 448.00 | 1 903 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891 745.00 | | 891 745.00 | 891 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 700.00 | 199 815.00 | 1 014 885.00 | 1 214 700.00 |
BZ Autres créances | 457 607.00 | | 457 607.00 | 457 607.00 |
CF Disponibilités | 868 328.00 | | 868 328.00 | 868 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 460.00 | 261 459.00 | 5 110 001.00 | 5 371 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 061.00 | 473 340.00 | 6 006 722.00 | 6 480 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 356.00 | 1 490 363.00 | | 1 624 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 297.00 | 133 993.00 | | 119 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 577.00 | 1 666 280.00 | | 1 785 577.00 |
DP Provisions pour risques | 60 068.00 | 2 396.00 | | 60 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 068.00 | 2 396.00 | | 60 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 469.00 | 396 200.00 | | 325 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 615.00 | 1 901.00 | | 18 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568 359.00 | | | 1 568 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 640.00 | 971 302.00 | | 1 797 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 932.00 | 129 323.00 | | 412 932.00 |
EA Autres dettes | 30 640.00 | 16 084.00 | | 30 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 473.00 | 32 150.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 127.00 | 1 546 959.00 | | 4 160 127.00 |
ED (V) | 950.00 | 35.00 | | 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 722.00 | 3 215 670.00 | | 6 006 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 441.00 | 1 534 356.00 | | 2 585 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 237.00 | 372 303.00 | | 311 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 503 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 773 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 277 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 576 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 068.00 | |
GE Autres charges | | | 51 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 4 946.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 70 734.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 326.00 | 75 680.00 | | 12 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 6 309.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 078.00 | 47 542.00 | | 8 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 113.00 | 53 864.00 | | 9 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | 21 816.00 | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 268.00 | 41 230.00 | | 40 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 011.00 | 5 559 585.00 | | 5 321 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 713.00 | 5 425 592.00 | | 5 201 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 297.00 | 133 993.00 | | 119 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 591.00 | | 168 463.00 | 959 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 021.00 | 828 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 521.00 | 1 108 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 274 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 319.00 | | 49 829.00 | 239 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 749.00 | | 118 634.00 | 714 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 179.00 | 38 125.00 | 6 422.00 | 180 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 656.00 | 38 125.00 | 6 422.00 | 174 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 396.00 | 60 068.00 | 2 396.00 | 2 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
6T Sur comptes clients | 71 473.00 | 128 342.00 | | 71 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 295.00 | 159 164.00 | | 102 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 691.00 | 219 231.00 | 2 396.00 | 104 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 231.00 | 2 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 640.00 | 1 797 640.00 | | 1 797 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 725.00 | | 725 725.00 | 725 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 110.00 | 1 297 110.00 | | 1 297 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 860.00 | 312 860.00 | | 312 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 609.00 | 6 281.00 | 6 328.00 | 12 609.00 |
VI Groupe et associés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356 297.00 | 356 297.00 | | 356 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 659.00 | 1 708 294.00 | 743 365.00 | 2 451 659.00 |
VW T.V.A. | 375 519.00 | 375 519.00 | | 375 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 768.00 | 2 585 441.00 | 6 328.00 | 2 591 768.00 |