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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 314.00 | 148 536.00 | 58 779.00 | 207 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 888.00 | | 792 888.00 | 792 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 900.00 | 231 596.00 | 954 304.00 | 1 185 900.00 |
BT Marchandises | 667 812.00 | 78 704.00 | 589 108.00 | 667 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 651.00 | 169 995.00 | 1 101 656.00 | 1 271 651.00 |
BZ Autres créances | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
CF Disponibilités | 1 218 581.00 | | 1 218 581.00 | 1 218 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 574.00 | 248 699.00 | 3 008 875.00 | 3 257 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 834.00 | 480 295.00 | 3 963 539.00 | 4 443 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 654.00 | 1 624 356.00 | | 1 743 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 102.00 | 119 297.00 | | 94 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 679.00 | 1 785 577.00 | | 1 879 679.00 |
DP Provisions pour risques | 60 360.00 | 60 068.00 | | 60 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 360.00 | 60 068.00 | | 60 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 435.00 | 325 469.00 | | 1 207 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | 18 615.00 | | 27 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 654.00 | 1 568 359.00 | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 389.00 | 1 797 640.00 | | 680 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 372.00 | 412 932.00 | | 92 372.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | 30 640.00 | | 8 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 023 475.00 | 4 160 127.00 | | 2 023 475.00 |
ED (V) | 25.00 | 950.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 539.00 | 6 006 722.00 | | 3 963 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 822.00 | 2 585 441.00 | | 515 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 311 237.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 498 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 754 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 473.00 | |
GE Autres charges | | | 78 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 426.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 11 900.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 438.00 | 12 326.00 | | 13 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 035.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 168.00 | 8 078.00 | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | 9 113.00 | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | 3 214.00 | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 337.00 | 40 268.00 | | 27 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 531.00 | 5 321 011.00 | | 4 831 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 428.00 | 5 201 713.00 | | 4 737 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 102.00 | 119 297.00 | | 94 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 534.00 | 99 680.00 | | 1 108 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | 895 526.00 | | 2 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 314.00 | 1 185 901.00 | | 22 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 523.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | 284 851.00 | | 19 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 648.00 | 29 912.00 | | 274 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 363.00 | 69 767.00 | | 828 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 881.00 | 32 256.00 | 12 541.00 | 211 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 358.00 | 32 256.00 | 12 541.00 | 206 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 068.00 | 360.00 | 68.00 | 60 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 644.00 | 17 060.00 | | 61 644.00 |
6T Sur comptes clients | 199 815.00 | 4 413.00 | 34 233.00 | 199 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 459.00 | 21 473.00 | 34 233.00 | 261 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 526.00 | 21 833.00 | 34 300.00 | 321 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 833.00 | 34 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 389.00 | 680 389.00 | | 680 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 888.00 | | 792 888.00 | 792 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 651.00 | 1 271 651.00 | | 1 271 651.00 |
VB T. V. A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 328.00 | 6 328.00 | 1 149 330.00 | 1 206 328.00 |
VI Groupe et associés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 709.00 | 1 368 181.00 | 810 528.00 | 2 178 709.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 822.00 | 815 822.00 | 1 149 330.00 | 2 015 822.00 |