| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 993.00 | 133 591.00 | 19 402.00 | 152 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 090.00 | | 824 090.00 | 824 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 780.00 | 216 651.00 | 949 129.00 | 1 165 780.00 |
BT Marchandises | 675 527.00 | 92 691.00 | 582 836.00 | 675 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 937.00 | 87 033.00 | 1 525 904.00 | 1 612 937.00 |
BZ Autres créances | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
CF Disponibilités | 736 462.00 | | 736 462.00 | 736 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 187.00 | 179 724.00 | 3 098 463.00 | 3 278 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 380.00 | 396 375.00 | 4 052 004.00 | 4 448 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 756.00 | 1 743 654.00 | | 1 837 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 617.00 | 94 102.00 | | 43 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 296.00 | 1 879 679.00 | | 1 923 296.00 |
DP Provisions pour risques | 64 412.00 | 60 360.00 | | 64 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 412.00 | 60 360.00 | | 64 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 333.00 | 1 207 435.00 | | 1 215 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 019.00 | 27 401.00 | | 39 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 523.00 | 680 389.00 | | 651 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 415.00 | 92 372.00 | | 116 415.00 |
EA Autres dettes | 17 876.00 | 8 224.00 | | 17 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 981.00 | 2 023 475.00 | | 2 063 981.00 |
ED (V) | 315.00 | 25.00 | | 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 004.00 | 3 963 539.00 | | 4 052 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 762.00 | 515 822.00 | | 1 026 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 110.00 | | 1 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 810 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 373 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 183 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | 90 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 390.00 | 1 438.00 | | 6 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 367.00 | 12 000.00 | | 54 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 756.00 | 13 438.00 | | 60 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 445.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 405.00 | 7 168.00 | | 22 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 407.00 | 7 613.00 | | 22 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 349.00 | 5 825.00 | | 38 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 27 337.00 | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 436.00 | 4 831 531.00 | | 2 358 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 819.00 | 4 737 428.00 | | 2 314 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 617.00 | 94 102.00 | | 43 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 900.00 | | 42 035.00 | 1 185 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 929 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 155.00 | 1 165 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 563.00 | 230 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 851.00 | | 5 241.00 | 284 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 526.00 | | 36 794.00 | 895 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 596.00 | 22 214.00 | 37 158.00 | 231 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 073.00 | 22 214.00 | 37 158.00 | 226 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 360.00 | 4 412.00 | 360.00 | 60 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 704.00 | 13 987.00 | | 78 704.00 |
6T Sur comptes clients | 169 995.00 | 3 532.00 | 86 494.00 | 169 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 699.00 | 17 519.00 | 86 494.00 | 248 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 059.00 | 21 931.00 | 86 854.00 | 309 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 931.00 | 86 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 522.00 | 651 522.00 | | 651 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 090.00 | | 824 090.00 | 824 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | 3 000.00 | 17 640.00 | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 937.00 | 1 612 937.00 | | 1 612 937.00 |
VB T. V. A. | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 166.00 | 175 947.00 | 1 037 219.00 | 1 213 166.00 |
VI Groupe et associés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 928.00 | 1 869 198.00 | 841 730.00 | 2 710 928.00 |
VW T.V.A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 981.00 | 1 026 762.00 | 1 037 219.00 | 2 063 981.00 |