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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 613 335.00 | | 613 335.00 | 613 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 363.00 | 448 603.00 | 137 761.00 | 586 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 136.00 | 604 350.00 | 458 787.00 | 1 063 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 582.00 | 1 054 351.00 | 1 240 231.00 | 2 294 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 316.00 | | 157 316.00 | 157 316.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 086.00 | 1 269.00 | 88 817.00 | 90 086.00 |
BZ Autres créances | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CF Disponibilités | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 525.00 | 1 269.00 | 417 256.00 | 418 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 107.00 | 1 055 620.00 | 1 657 487.00 | 2 713 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DG Autres réserves | 412 786.00 | 377 158.00 | | 412 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 603.00 | 35 629.00 | | 46 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 604 107.00 | 548 031.00 | | 604 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 648.00 | 845 584.00 | | 672 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 955.00 | 135 003.00 | | 142 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 210.00 | 210 401.00 | | 236 210.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 5 542.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 380.00 | 1 196 529.00 | | 1 053 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 487.00 | 1 744 561.00 | | 1 657 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 276.00 | 766 973.00 | | 757 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 238.00 | 97 611.00 | | 81 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 520.00 | 93 951.00 | 2 020 471.00 | 1 926 520.00 |
FG Production vendue services | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 231.00 | 93 951.00 | 2 093 182.00 | 1 999 231.00 |
FM Production stockée | | | 4 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188.00 | 489.00 | | 7 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 133.00 | 37 511.00 | | 23 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 261.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 307.00 | 334.00 | | 54 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 532.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 343.00 | 510.00 | | 12 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673.00 | 1 043.00 | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 634.00 | -709.00 | | 40 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 388.00 | -7 301.00 | | -8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 870.00 | 2 091 472.00 | | 2 161 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 267.00 | 2 055 843.00 | | 2 115 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 603.00 | 35 629.00 | | 46 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 928.00 | 155 824.00 | 290 913.00 | 451 928.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VP Divers | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 280.00 | 146 280.00 | 27 000.00 | 173 280.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 380.00 | 757 276.00 | 290 913.00 | 1 053 380.00 |