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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 1 836.00 | 1 120.00 | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 192.00 | 511 098.00 | 166 094.00 | 677 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 806.00 | 673 935.00 | 340 871.00 | 1 014 806.00 |
AX Avances et acomptes | 246 012.00 | | 246 012.00 | 246 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 560.00 | 1 186 868.00 | 1 359 692.00 | 2 546 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 001.00 | | 162 001.00 | 162 001.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 070.00 | 1 269.00 | 80 801.00 | 82 070.00 |
BZ Autres créances | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
CF Disponibilités | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 276.00 | 1 269.00 | 507 006.00 | 508 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 836.00 | 1 188 137.00 | 1 866 698.00 | 3 054 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DG Autres réserves | 598 504.00 | 459 389.00 | | 598 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | 139 124.00 | | 3 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 712.00 | 7 881.00 | | 19 712.00 |
DL TOTAL (I) | 757 433.00 | 741 640.00 | | 757 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 167.00 | 504 340.00 | | 595 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 586.00 | 15 845.00 | | 21 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 520.00 | 97 046.00 | | 270 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 419.00 | 225 248.00 | | 221 419.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 1 138.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 266.00 | 843 616.00 | | 1 109 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 698.00 | 1 585 256.00 | | 1 866 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 969.00 | 672 511.00 | | 1 060 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 520.00 | 270 520.00 | | 270 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 777.00 | 347 777.00 | | 347 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 391.00 | 199 094.00 | 35 042.00 | 247 391.00 |
VI Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VP Divers | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 561.00 | 218 561.00 | 18 000.00 | 236 561.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 266.00 | 1 060 969.00 | 35 042.00 | 1 109 266.00 |