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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 3 792.00 | 5 028.00 | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 128.00 | 581 326.00 | 356 802.00 | 938 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 093.00 | 781 111.00 | 670 982.00 | 1 452 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 236.00 | 1 366 229.00 | 1 630 007.00 | 2 996 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 759.00 | | 198 759.00 | 198 759.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 516.00 | 1 668.00 | 89 848.00 | 91 516.00 |
BZ Autres créances | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
CF Disponibilités | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 133.00 | 1 668.00 | 589 465.00 | 591 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 369.00 | 1 367 897.00 | 2 219 473.00 | 3 587 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DG Autres réserves | 602 476.00 | 598 504.00 | | 602 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927.00 | 3 973.00 | | -3 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 617.00 | 19 712.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 762 412.00 | 757 433.00 | | 762 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 890.00 | 595 167.00 | | 1 019 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 21 586.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 270 520.00 | | 156 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 850.00 | 221 419.00 | | 279 850.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 572.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 061.00 | 1 109 266.00 | | 1 457 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 473.00 | 1 866 698.00 | | 2 219 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 915.00 | 1 060 969.00 | | 826 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 092.00 | 170 092.00 | | 170 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 369.00 | 227 369.00 | | 227 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 522.00 | 162 376.00 | 529 432.00 | 792 522.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 298.00 | | | 576 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VP Divers | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 717.00 | 173 167.00 | 18 550.00 | 191 717.00 |
VW T.V.A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 061.00 | 826 915.00 | 529 432.00 | 1 457 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |