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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 000.00 | 835.00 | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 738.00 | 665 069.00 | 300 669.00 | 965 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 090.00 | 888 508.00 | 569 582.00 | 1 458 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 036.00 | 1 562 576.00 | 1 473 459.00 | 3 036 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 761.00 | | 158 761.00 | 158 761.00 |
BT Marchandises | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 169.00 | 1 668.00 | 61 501.00 | 63 169.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CF Disponibilités | 597 360.00 | | 597 360.00 | 597 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 369.00 | 1 668.00 | 965 700.00 | 967 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 404.00 | 1 564 245.00 | 2 439 160.00 | 4 003 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DG Autres réserves | 598 550.00 | 602 476.00 | | 598 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 387.00 | -3 927.00 | | -67 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 687.00 | 28 617.00 | | 24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 691 095.00 | 762 412.00 | | 691 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 261.00 | 1 019 890.00 | | 1 305 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 143.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 156 852.00 | | 120 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 265.00 | 279 850.00 | | 319 265.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 325.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 065.00 | 1 457 061.00 | | 1 748 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 160.00 | 2 219 473.00 | | 2 439 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 828.00 | 826 915.00 | | 1 146 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UX Autres créances clients | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 312.00 | 588 312.00 | | 588 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 949.00 | 115 712.00 | 551 799.00 | 716 949.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 872.00 | | | 469 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 444.00 | | | 145 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 065.00 | 1 146 828.00 | 551 799.00 | 1 748 065.00 |