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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 339.00 | 496.00 | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 278.00 | 696 526.00 | 270 752.00 | 967 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 038.00 | 794 516.00 | 516 522.00 | 1 311 038.00 |
AX Avances et acomptes | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 424.00 | 1 500 381.00 | 1 451 043.00 | 2 951 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
BT Marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
BZ Autres créances | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CF Disponibilités | 788 347.00 | | 788 347.00 | 788 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 736.00 | | 1 188 736.00 | 1 188 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 160.00 | 1 500 381.00 | 2 639 779.00 | 4 140 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DG Autres réserves | 481 163.00 | 598 550.00 | | 481 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 408.00 | -67 387.00 | | 310 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 103.00 | 24 687.00 | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 943 919.00 | 691 095.00 | | 943 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 259.00 | 1 305 261.00 | | 988 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | 264.00 | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 693.00 | 120 303.00 | | 265 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 507.00 | 319 264.00 | | 423 507.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 2 972.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 859.00 | 1 748 064.00 | | 1 695 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 779.00 | 2 439 158.00 | | 2 639 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 203.00 | 1 146 828.00 | | 956 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 036.00 | | 166 034.00 | 3 036 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 646.00 | 2 951 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 646.00 | 2 338 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 057.00 | | | 585 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 828.00 | | 165 660.00 | 2 423 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 151.00 | | 374.00 | 27 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 576.00 | 185 926.00 | 248 121.00 | 1 562 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 339.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 576.00 | 185 587.00 | 248 121.00 | 1 553 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 693.00 | 265 693.00 | | 265 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 121.00 | 190 121.00 | | 190 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 587.00 | 19 588.00 |
UX Autres créances clients | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 337.00 | 204 681.00 | 739 656.00 | 944 337.00 |
VI Groupe et associés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 742.00 | 137 155.00 | 19 587.00 | 156 742.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 859.00 | 956 203.00 | 739 656.00 | 1 695 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |