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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 408.00 | 477 548.00 | 118 860.00 | 596 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 999.00 | 606 736.00 | 403 263.00 | 1 009 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 377.00 | 1 085 683.00 | 1 127 695.00 | 2 213 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 001.00 | | 137 001.00 | 137 001.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 305.00 | 1 269.00 | 65 036.00 | 66 305.00 |
BZ Autres créances | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
CF Disponibilités | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 820.00 | 1 269.00 | 457 551.00 | 458 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 198.00 | 1 086 952.00 | 1 585 246.00 | 2 672 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DG Autres réserves | 459 389.00 | 412 786.00 | | 459 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 114.00 | 46 603.00 | | 139 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 881.00 | 9 473.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 741 630.00 | 604 107.00 | | 741 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 340.00 | 672 648.00 | | 504 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 845.00 | 146.00 | | 15 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 142 955.00 | | 97 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 248.00 | 236 210.00 | | 225 248.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 420.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 616.00 | 1 053 380.00 | | 843 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 246.00 | 1 657 487.00 | | 1 585 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 511.00 | 757 276.00 | | 672 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 641.00 | 138 536.00 | 171 104.00 | 309 641.00 |
VI Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VP Divers | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 603.00 | 158 264.00 | 28 339.00 | 186 603.00 |
VW T.V.A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 616.00 | 672 511.00 | 171 104.00 | 843 616.00 |