| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 234.00 | 9 928.00 | 1 307.00 | 11 234.00 |
AH Fonds commercial | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 286.00 | 783 867.00 | 307 419.00 | 1 091 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 872.00 | 940 399.00 | 1 134 473.00 | 2 074 872.00 |
AX Avances et acomptes | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 103.00 | 1 734 194.00 | 2 056 908.00 | 3 791 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 586.00 | | 160 586.00 | 160 586.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CF Disponibilités | 612 811.00 | | 612 811.00 | 612 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 896.00 | | 994 896.00 | 994 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 999.00 | 1 734 194.00 | 3 051 805.00 | 4 785 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DG Autres réserves | 651 572.00 | 481 163.00 | | 651 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 165.00 | 310 408.00 | | 212 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 490.00 | 17 103.00 | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 471.00 | 943 919.00 | | 1 009 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 752.00 | 988 259.00 | | 1 341 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833.00 | 9 498.00 | | 12 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 352.00 | 265 693.00 | | 278 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 043.00 | 423 507.00 | | 383 043.00 |
EA Autres dettes | 26 144.00 | 8 902.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 333.00 | 1 695 859.00 | | 2 042 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 805.00 | 2 639 779.00 | | 3 051 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 152.00 | 956 203.00 | | 2 042 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 424.00 | | 1 012 019.00 | 2 951 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 865.00 | 50 475.00 | 3 791 103.00 | 121 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 865.00 | 50 475.00 | 3 174 033.00 | 121 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 057.00 | | 1 400.00 | 585 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 842.00 | | 1 007 531.00 | 2 338 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 525.00 | | 3 088.00 | 27 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 381.00 | 236 506.00 | 2 693.00 | 1 500 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 589.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 043.00 | 235 917.00 | 2 693.00 | 1 491 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 352.00 | 278 352.00 | | 278 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 504.00 | 217 504.00 | | 217 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 350.00 | 1 307 169.00 | 181.00 | 1 307 350.00 |
VI Groupe et associés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
VP Divers | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 065.00 | 76 402.00 | 22 663.00 | 99 065.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 123.00 | 2 041 942.00 | 181.00 | 2 042 123.00 |