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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 280 800.00 | 177 904.00 | 102 896.00 | 280 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 3 191.00 | 10 919.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 660.00 | 20 361.00 | 5 299.00 | 25 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 000.00 | 201 456.00 | 276 544.00 | 478 000.00 |
BT Marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 453.00 | 3 661.00 | 184 792.00 | 188 453.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CF Disponibilités | 159 544.00 | | 159 544.00 | 159 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 472.00 | 3 661.00 | 386 812.00 | 390 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 472.00 | 205 117.00 | 663 355.00 | 868 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 330 155.00 | | | 330 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 388 799.00 | | | 388 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 355.00 | | | 663 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 170.00 | | 16 964.00 | 483 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 135.00 | 478 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 135.00 | 351 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 020.00 | | 12 884.00 | 361 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 4 080.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 225.00 | 17 366.00 | 22 135.00 | 206 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 225.00 | 17 366.00 | 22 135.00 | 206 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VW T.V.A. | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 557.00 | 274 557.00 | | 274 557.00 |