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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
AN Terrains | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 300 216.00 | 252 875.00 | 47 341.00 | 300 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819.00 | 14 818.00 | | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 419.00 | 70 211.00 | 67 208.00 | 137 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 764.00 | 337 904.00 | 343 860.00 | 681 764.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 488.00 | | 265 488.00 | 265 488.00 |
BZ Autres créances | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CF Disponibilités | 557 526.00 | | 557 526.00 | 557 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 636.00 | | 878 636.00 | 878 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 400.00 | 337 904.00 | 1 222 496.00 | 1 560 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 592 299.00 | | | 592 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 676 619.00 | | | 676 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 558.00 | | | 453 558.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 877.00 | | | 545 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 496.00 | | | 1 222 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 022.00 | | | 534 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FG Production vendue services | 1 469 271.00 | | 1 469 271.00 | 1 469 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 216.00 | | 1 472 216.00 | 1 472 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 538.00 | | | 1 494 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 337.00 | | | 1 453 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 504.00 | | 95 089.00 | 588 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 681 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 483 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 72 302.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 354.00 | | 19 128.00 | 466 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 3 659.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 264.00 | 39 470.00 | 1 830.00 | 300 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 264.00 | 39 470.00 | 1 830.00 | 300 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 874.00 | 233 874.00 | | 233 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 265 488.00 | 265 488.00 | | 265 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 106.00 | 11 251.00 | 11 855.00 | 23 106.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 220.00 | 314 411.00 | 10 809.00 | 325 220.00 |
VW T.V.A. | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 877.00 | 534 022.00 | 11 855.00 | 545 877.00 |