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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 296 460.00 | 220 932.00 | 75 528.00 | 296 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819.00 | 14 704.00 | 114.00 | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 496.00 | 32 124.00 | 57 372.00 | 89 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 205.00 | 267 761.00 | 290 444.00 | 558 205.00 |
BT Marchandises | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 689.00 | 8 259.00 | 312 430.00 | 320 689.00 |
BZ Autres créances | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CF Disponibilités | 497 583.00 | | 497 583.00 | 497 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 359.00 | 8 259.00 | 851 100.00 | 859 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 564.00 | 276 020.00 | 1 141 544.00 | 1 417 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 480 781.00 | | | 480 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
DL TOTAL (I) | 575 813.00 | | | 575 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 476.00 | | | 458 476.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 731.00 | | | 565 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 544.00 | | | 1 141 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 691.00 | | 47 514.00 | 510 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 461.00 | | 47 514.00 | 384 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 589.00 | 29 172.00 | | 238 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 589.00 | 29 172.00 | | 238 589.00 |