| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
AN Terrains | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 325 817.00 | 271 609.00 | 54 208.00 | 325 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819.00 | 14 818.00 | | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 599.00 | 98 109.00 | 87 490.00 | 185 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 546.00 | 384 537.00 | 371 009.00 | 755 546.00 |
BT Marchandises | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 255.00 | 14 314.00 | 346 942.00 | 361 255.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 754 319.00 | | 754 319.00 | 754 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 388.00 | 14 314.00 | 1 140 075.00 | 1 154 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 934.00 | 398 851.00 | 1 511 084.00 | 1 909 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 633 499.00 | 592 299.00 | | 633 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 164.00 | 41 201.00 | | 198 164.00 |
DL TOTAL (I) | 874 783.00 | 676 619.00 | | 874 783.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 308.00 | 23 106.00 | | 65 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 508.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 142.00 | 60 133.00 | | 65 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 231.00 | 453 558.00 | | 487 231.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 506.00 | | 2 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 552.00 | 8 067.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 300.00 | 545 877.00 | | 630 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 084.00 | 1 222 496.00 | | 1 511 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 763.00 | | 75 782.00 | 681 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 755 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 557 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 652.00 | | 75 782.00 | 483 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 904.00 | 48 633.00 | 2 000.00 | 337 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 904.00 | 48 633.00 | 2 000.00 | 337 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 300.00 | 490 300.00 | | 490 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 308.00 | 23 912.00 | 41 396.00 | 65 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 983.00 | 357 807.00 | 17 176.00 | 374 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 103.00 | 368 118.00 | 27 985.00 | 396 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 300.00 | 588 905.00 | 41 396.00 | 630 300.00 |