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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 280 800.00 | 205 984.00 | 74 816.00 | 280 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819.00 | 10 883.00 | 3 936.00 | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 642.00 | 21 722.00 | 35 920.00 | 57 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 691.00 | 238 589.00 | 272 102.00 | 510 691.00 |
BT Marchandises | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 564.00 | 2 793.00 | 277 770.00 | 280 564.00 |
BZ Autres créances | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CF Disponibilités | 512 863.00 | | 512 863.00 | 512 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 676.00 | 2 793.00 | 862 883.00 | 865 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 367.00 | 241 383.00 | 1 134 985.00 | 1 376 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 422 455.00 | | | 422 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
DL TOTAL (I) | 523 901.00 | | | 523 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 675.00 | | | 499 675.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 084.00 | | | 611 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 985.00 | | | 1 134 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 193.00 | | | 603 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
FG Production vendue services | 1 404 274.00 | | 1 404 274.00 | 1 404 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 017.00 | | 1 410 017.00 | 1 410 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 041.00 | | | 1 422 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 715.00 | | | 1 363 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 689.00 | | 39 957.00 | 481 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 955.00 | 510 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 955.00 | 384 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 459.00 | | 39 957.00 | 355 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 561.00 | 24 801.00 | 9 772.00 | 223 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 561.00 | 24 801.00 | 9 772.00 | 223 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 633.00 | 297 633.00 | | 297 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563.00 | 672.00 | 7 891.00 | 8 563.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VW T.V.A. | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 084.00 | 603 193.00 | 7 891.00 | 611 084.00 |