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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 280 800.00 | 191 944.00 | 88 856.00 | 280 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819.00 | 6 980.00 | 7 838.00 | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 641.00 | 24 636.00 | 4 004.00 | 28 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 689.00 | 223 561.00 | 258 129.00 | 481 689.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 105.00 | 7 901.00 | 235 204.00 | 243 105.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 237.00 | 7 901.00 | 573 336.00 | 581 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 927.00 | 231 462.00 | 831 465.00 | 1 062 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 345 679.00 | | | 345 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DL TOTAL (I) | 465 575.00 | | | 465 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 526.00 | | | 294 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 465.00 | | | 831 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
FG Production vendue services | 1 142 424.00 | | 1 142 424.00 | 1 142 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 541.00 | | 1 151 541.00 | 1 151 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 718.00 | | | 1 179 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 942.00 | | | 1 102 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 000.00 | | 5 559.00 | 478 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 481 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 355 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 770.00 | | 5 559.00 | 351 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 456.00 | 22 734.00 | 630.00 | 201 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 456.00 | 22 734.00 | 630.00 | 201 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VW T.V.A. | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 890.00 | 365 890.00 | | 365 890.00 |