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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 296 460.00 | 236 538.00 | 59 922.00 | 296 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819.00 | 14 818.00 | | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 876.00 | 48 907.00 | 74 969.00 | 123 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 504.00 | 300 264.00 | 288 241.00 | 588 504.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 715.00 | 7 749.00 | 316 966.00 | 324 715.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 585 804.00 | | 585 804.00 | 585 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 465.00 | 7 749.00 | 930 715.00 | 938 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 969.00 | 308 013.00 | 1 218 956.00 | 1 526 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 532 693.00 | | | 532 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
DL TOTAL (I) | 635 419.00 | | | 635 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 458.00 | | | 495 458.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 538.00 | | | 583 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 956.00 | | | 1 218 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 538.00 | | | 583 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
FG Production vendue services | 1 346 107.00 | | 1 346 107.00 | 1 346 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 814.00 | | 1 350 814.00 | 1 350 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 429.00 | | | 1 374 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 823.00 | | | 1 314 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 205.00 | | 34 379.00 | 558 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 588 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 975.00 | | 34 379.00 | 431 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 761.00 | 32 503.00 | 300 264.00 | 267 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 761.00 | 32 503.00 | 300 264.00 | 267 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 421.00 | 247 421.00 | | 247 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 315 661.00 | 315 661.00 | | 315 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 461.00 | 344 311.00 | 7 150.00 | 351 461.00 |
VW T.V.A. | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 538.00 | 583 538.00 | | 583 538.00 |