| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 963.00 | 792 010.00 | 47 953.00 | 839 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 169.00 | 164 244.00 | 11 925.00 | 176 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 217.00 | | 386 217.00 | 386 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 857.00 | 1 250 387.00 | 495 470.00 | 1 745 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
BP En cours de production de services | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 957.00 | 22 684.00 | 669 273.00 | 691 957.00 |
BZ Autres créances | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 464.00 | 1 075.00 | 56 389.00 | 57 464.00 |
CF Disponibilités | 310 510.00 | | 310 510.00 | 310 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 238.00 | 23 759.00 | 1 303 480.00 | 1 327 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 095.00 | 1 274 146.00 | 1 798 949.00 | 3 073 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
CU Autres participations | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 712 065.00 | 538 727.00 | | 712 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 460.00 | 173 338.00 | | 201 460.00 |
DL TOTAL (I) | 979 525.00 | 778 065.00 | | 979 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 212.00 | 34 380.00 | | 335 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 16 229.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 888.00 | 158 329.00 | | 260 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 532.00 | 181 626.00 | | 220 532.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 424.00 | 391 731.00 | | 819 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 949.00 | 1 169 796.00 | | 1 798 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 779.00 | 369 554.00 | | 551 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 688.00 | 17 186.00 | 1 051 874.00 | 1 034 688.00 |
FG Production vendue services | 1 259 721.00 | | 1 259 721.00 | 1 259 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 409.00 | 17 186.00 | 2 311 595.00 | 2 294 409.00 |
FM Production stockée | | | -11 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 1 355.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 29 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | 29 000.00 | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 8 524.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 29 774.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683.00 | -774.00 | | 5 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 931.00 | 65 488.00 | | 82 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 105.00 | 2 069 854.00 | | 2 324 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 645.00 | 1 896 516.00 | | 2 122 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 460.00 | 173 338.00 | | 201 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 373.00 | | 432 321.00 | 1 316 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 1 745 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 1 402 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 133.00 | | | 294 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 866.00 | | 404 321.00 | 1 000 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 374.00 | | 28 000.00 | 21 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 312.00 | 35 913.00 | 2 837.00 | 1 217 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 372.00 | 2 761.00 | | 291 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 940.00 | 33 152.00 | 2 837.00 | 925 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 638.00 | 4 950.00 | 904.00 | 18 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318.00 | 757.00 | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 956.00 | 5 707.00 | 904.00 | 18 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 956.00 | 5 707.00 | 904.00 | 18 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
UX Autres créances clients | 664 807.00 | | | 664 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 212.00 | 67 567.00 | 137 465.00 | 335 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 382.00 | | | 321 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VP Divers | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 862.00 | 779 906.00 | 59 956.00 | 839 862.00 |
VW T.V.A. | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 424.00 | 551 779.00 | 137 465.00 | 819 424.00 |