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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 678.00 | 815 682.00 | 39 996.00 | 855 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 812.00 | 202 044.00 | 459 768.00 | 661 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 570.00 | 1 311 859.00 | 612 711.00 | 1 924 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
BP En cours de production de services | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 570.00 | 21 780.00 | 539 790.00 | 561 570.00 |
BZ Autres créances | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 864.00 | 522.00 | 71 342.00 | 71 864.00 |
CF Disponibilités | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 921.00 | 22 301.00 | 1 058 620.00 | 1 080 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 491.00 | 1 334 160.00 | 1 671 331.00 | 3 005 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
CU Autres participations | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 913 525.00 | 712 065.00 | | 913 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 201 460.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 983 024.00 | 979 525.00 | | 983 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 366.00 | 335 212.00 | | 343 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 2 792.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 945.00 | 260 888.00 | | 153 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 519.00 | 220 532.00 | | 177 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 306.00 | 819 424.00 | | 688 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 331.00 | 1 798 949.00 | | 1 671 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 015.00 | 551 779.00 | | 349 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 342.00 | 14 960.00 | 1 942 302.00 | 1 927 342.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 342.00 | 14 960.00 | 1 942 302.00 | 1 927 342.00 |
FM Production stockée | | | 2 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 298.00 | 1 750.00 | | 43 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 100.00 | 7 800.00 | | 41 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 100.00 | 7 828.00 | | 41 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 498.00 | 2 145.00 | | 52 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 598.00 | 2 145.00 | | 93 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 498.00 | 5 683.00 | | -52 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 284.00 | 2 324 105.00 | | 2 036 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 785.00 | 2 122 645.00 | | 2 032 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | 201 460.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 639.00 | | 501 357.00 | 1 359 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 133.00 | | | 294 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 132.00 | | 501 357.00 | 1 016 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 387.00 | 61 472.00 | | 1 250 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 133.00 | | | 294 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 254.00 | 61 472.00 | | 956 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 684.00 | | 904.00 | 22 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 553.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 759.00 | | 1 457.00 | 23 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 759.00 | | 1 457.00 | 23 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904.00 | |
UG ‐ Financières | | | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
UX Autres créances clients | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VB T. V. A. | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VC Groupe et associés | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 311.00 | 54 247.00 | 229 337.00 | 332 311.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 679.00 | 525 231.00 | 122 448.00 | 647 679.00 |
VW T.V.A. | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 079.00 | 349 015.00 | 229 337.00 | 627 079.00 |