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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 133.00 | 172 950.00 | 183.00 | 173 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 333.00 | 854 914.00 | 13 419.00 | 868 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 223.00 | 200 846.00 | 381 377.00 | 582 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 839.00 | 1 351 710.00 | 511 129.00 | 1 862 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
BP En cours de production de services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 060.00 | 28 849.00 | 372 211.00 | 401 060.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064.00 | 960.00 | 1 104.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 291 254.00 | | 291 254.00 | 291 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 877.00 | 29 809.00 | 1 045 067.00 | 1 074 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 715.00 | 1 381 519.00 | 1 556 196.00 | 2 937 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
CU Autres participations | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 364.00 | 974 998.00 | | 1 020 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 191.00 | 45 366.00 | | -88 191.00 |
DL TOTAL (I) | 998 173.00 | 1 086 364.00 | | 998 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 886.00 | 219 588.00 | | 172 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 4 341.00 | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 401.00 | 122 799.00 | | 167 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 649.00 | 124 313.00 | | 189 649.00 |
EA Autres dettes | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 023.00 | 471 041.00 | | 558 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 196.00 | 1 557 405.00 | | 1 556 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 092.00 | 307 821.00 | | 442 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 817.00 | | 10 329.00 | 1 788 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 1 797 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 1 450 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 133.00 | | | 296 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 161.00 | | 9 523.00 | 1 442 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 523.00 | | 807.00 | 50 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 898.00 | 50 860.00 | 48.00 | 1 300 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 283.00 | 667.00 | | 295 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 614.00 | 50 193.00 | 48.00 | 1 005 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 124.00 | | 1 276.00 | 30 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655.00 | 305.00 | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 779.00 | 305.00 | 1 276.00 | 30 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 779.00 | 305.00 | 1 276.00 | 30 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
UX Autres créances clients | 366 501.00 | 366 501.00 | | 366 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 607.00 | 56 675.00 | 115 931.00 | 172 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 370.00 | 508 279.00 | 69 091.00 | 577 370.00 |
VW T.V.A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 023.00 | 442 092.00 | 115 931.00 | 558 023.00 |