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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 133.00 | 172 283.00 | 850.00 | 173 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 519.00 | 845 364.00 | 19 155.00 | 864 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 642.00 | 160 251.00 | 417 391.00 | 577 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 334.00 | 1 300 898.00 | 554 436.00 | 1 855 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 382.00 | | 155 382.00 | 155 382.00 |
BP En cours de production de services | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 028.00 | 30 124.00 | 471 903.00 | 502 028.00 |
BZ Autres créances | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064.00 | 655.00 | 1 409.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 106 464.00 | | 106 464.00 | 106 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 749.00 | 30 779.00 | 1 002 969.00 | 1 033 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 083.00 | 1 331 677.00 | 1 557 405.00 | 2 889 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
CU Autres participations | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 974 998.00 | 917 024.00 | | 974 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 366.00 | 57 974.00 | | 45 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 364.00 | 1 040 998.00 | | 1 086 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 588.00 | 281 234.00 | | 219 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 11 901.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 799.00 | 211 906.00 | | 122 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 313.00 | 206 058.00 | | 124 313.00 |
EA Autres dettes | | 4 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 041.00 | 715 614.00 | | 471 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 405.00 | 1 756 612.00 | | 1 557 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 821.00 | 496 422.00 | | 307 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036 348.00 | 15 943.00 | 2 052 291.00 | 2 036 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 348.00 | 15 943.00 | 2 052 291.00 | 2 036 348.00 |
FM Production stockée | | | 36 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 9 054.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 258.00 | 12 500.00 | | 28 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 539.00 | 21 554.00 | | 30 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 412.00 | 15 376.00 | | 11 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 1 311.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 312.00 | 16 687.00 | | 12 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 227.00 | 4 867.00 | | 18 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 117.00 | 2 184 406.00 | | 2 120 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 750.00 | 2 126 432.00 | | 2 074 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 366.00 | 57 974.00 | | 45 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 232.00 | | 12 629.00 | 1 778 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 1 788 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 1 442 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 133.00 | | | 296 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 725.00 | | 11 480.00 | 1 432 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 374.00 | | 1 150.00 | 49 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 570.00 | 57 472.00 | 1 144.00 | 1 244 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 616.00 | 667.00 | | 294 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 953.00 | 56 805.00 | 1 144.00 | 949 953.00 |