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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 299.00 | 866 899.00 | 59 400.00 | 926 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 828.00 | 240 318.00 | 344 510.00 | 584 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 276.00 | 1 403 350.00 | 503 926.00 | 1 907 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
BP En cours de production de services | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 000.00 | 27 944.00 | 298 056.00 | 326 000.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064.00 | 517.00 | 1 548.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 818.00 | 28 460.00 | 780 357.00 | 808 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 094.00 | 1 431 810.00 | 1 284 283.00 | 2 716 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
CU Autres participations | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 932 173.00 | 1 020 364.00 | | 932 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 549.00 | -88 191.00 | | -142 549.00 |
DL TOTAL (I) | 855 624.00 | 998 173.00 | | 855 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 602.00 | 172 886.00 | | 136 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083.00 | 10 091.00 | | 8 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 837.00 | 167 401.00 | | 119 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 137.00 | 189 649.00 | | 153 137.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 17 996.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 659.00 | 558 023.00 | | 428 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 283.00 | 1 556 196.00 | | 1 284 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 660.00 | 442 092.00 | | 349 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 267.00 | 39 085.00 | 1 518 352.00 | 1 479 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 267.00 | 39 085.00 | 1 518 352.00 | 1 479 267.00 |
FM Production stockée | | | 59 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 640.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | 1 157.00 | | 12 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 17 050.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | 16 083.00 | | 5 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 17 393.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -343.00 | | -3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 864.00 | 1 886 877.00 | | 1 594 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 413.00 | 1 975 068.00 | | 1 737 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 549.00 | -88 191.00 | | -142 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 002.00 | 28 258.00 | | 31 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 699.00 | 21 892.00 | | 34 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 789.00 | | 60 692.00 | 1 797 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 133.00 | | | 296 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 556.00 | | 60 572.00 | 1 450 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 100.00 | | 120.00 | 51 100.00 |