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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 771.00 | 586 328.00 | 29 443.00 | 615 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 714.00 | 271 068.00 | 351 646.00 | 622 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 065.00 | 1 153 529.00 | 433 535.00 | 1 587 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
BP En cours de production de services | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 486.00 | | 201 486.00 | 201 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 498.00 | 26 954.00 | 423 544.00 | 450 498.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064.00 | 517.00 | 1 548.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 258 112.00 | | 258 112.00 | 258 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 979.00 | 27 470.00 | 1 100 509.00 | 1 127 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 044.00 | 1 181 000.00 | 1 534 044.00 | 2 715 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
CU Autres participations | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 789 624.00 | | | 789 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
DL TOTAL (I) | 953 981.00 | | | 953 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 343.00 | | | 278 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 063.00 | | | 580 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 044.00 | | | 1 534 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 153.00 | | | 559 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 262.00 | | 570 262.00 | 570 262.00 |
FD Production vendue biens | 1 364 552.00 | | 1 364 552.00 | 1 364 552.00 |
FG Production vendue services | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 421.00 | | 2 005 421.00 | 2 005 421.00 |
FM Production stockée | | | 60 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 269.00 | | | 2 139 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 912.00 | | | 2 040 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 798.00 | | | 122 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 276.00 | | 55 993.00 | 1 907 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 916.00 | 52 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 205.00 | 1 587 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 289.00 | 1 238 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 133.00 | | | 296 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 128.00 | | 54 647.00 | 1 511 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 016.00 | | 1 347.00 | 100 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 350.00 | 41 657.00 | 291 479.00 | 1 403 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 133.00 | | | 296 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 217.00 | 41 657.00 | 291 479.00 | 1 107 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 944.00 | | 990.00 | 27 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 460.00 | | 990.00 | 28 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 460.00 | | 990.00 | 28 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 343.00 | 278 343.00 | | 278 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
UX Autres créances clients | 418 210.00 | 418 210.00 | | 418 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 999.00 | 178 089.00 | 20 910.00 | 198 999.00 |
VI Groupe et associés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 300.00 | 472 193.00 | 68 107.00 | 540 300.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 063.00 | 559 153.00 | 20 910.00 | 580 063.00 |