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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 133.00 | 171 616.00 | 1 517.00 | 173 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 519.00 | 831 076.00 | 33 443.00 | 864 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 206.00 | 118 878.00 | 449 328.00 | 568 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 303.00 | 1 244 570.00 | 604 733.00 | 1 849 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 249.00 | | 146 249.00 | 146 249.00 |
BP En cours de production de services | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 799.00 | 20 628.00 | 659 172.00 | 679 799.00 |
BZ Autres créances | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 264.00 | 567.00 | 85 697.00 | 86 264.00 |
CF Disponibilités | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 073.00 | 21 195.00 | 1 151 879.00 | 1 173 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 376.00 | 1 265 764.00 | 1 756 612.00 | 3 022 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
CU Autres participations | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 917 024.00 | 913 525.00 | | 917 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 974.00 | 3 499.00 | | 57 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 998.00 | 983 024.00 | | 1 040 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 234.00 | 343 366.00 | | 281 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 901.00 | 13 477.00 | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 906.00 | 153 945.00 | | 211 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 058.00 | 177 519.00 | | 206 058.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 614.00 | 688 306.00 | | 715 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 612.00 | 1 671 331.00 | | 1 756 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 422.00 | 349 015.00 | | 496 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 570.00 | | 48 445.00 | 1 924 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 711.00 | 1 849 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 711.00 | 1 432 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 133.00 | | 2 000.00 | 294 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 490.00 | | 38 947.00 | 1 517 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 947.00 | | 7 498.00 | 112 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 859.00 | 55 111.00 | 122 400.00 | 1 311 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 133.00 | 483.00 | | 294 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 726.00 | 54 628.00 | 122 400.00 | 1 017 726.00 |