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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 072.00 | 444 808.00 | 71 264.00 | 516 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 475.00 | 339 223.00 | 108 252.00 | 447 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 487.00 | 799 571.00 | 212 916.00 | 1 012 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 568.00 | 6 661.00 | 1 176 907.00 | 1 183 568.00 |
BZ Autres créances | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CF Disponibilités | 320 850.00 | | 320 850.00 | 320 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 596.00 | 6 661.00 | 1 926 935.00 | 1 933 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 083.00 | 806 232.00 | 2 139 851.00 | 2 946 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822.00 | 290 622.00 | | 319 822.00 |
DL TOTAL (I) | 374 822.00 | 345 622.00 | | 374 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 665 299.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620.00 | 8 502.00 | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220.00 | 456 363.00 | | 637 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 188.00 | 431 068.00 | | 509 188.00 |
EA Autres dettes | | 37 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 029.00 | 1 598 492.00 | | 1 765 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 851.00 | 1 944 114.00 | | 2 139 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 029.00 | 1 598 492.00 | | 1 285 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
FG Production vendue services | 4 579 057.00 | | 4 579 057.00 | 4 579 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 618.00 | | 4 736 618.00 | 4 736 618.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 207.00 | 55 136.00 | | 132 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 477.00 | 33 028.00 | | 98 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962.00 | 54 442.00 | | 15 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847.00 | 61 000.00 | | 83 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 809.00 | 115 442.00 | | 99 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 1 772.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049.00 | 14 974.00 | | 16 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356.00 | 16 746.00 | | 21 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 453.00 | 98 696.00 | | 78 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 801.00 | 4 913 563.00 | | 5 015 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 979.00 | 4 622 941.00 | | 4 695 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 822.00 | 290 622.00 | | 319 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 470 420.00 | 513 099.00 | | 470 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 489.00 | | 135 518.00 | 977 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 520.00 | 1 012 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 520.00 | 963 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 549.00 | | 105 518.00 | 928 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 30 000.00 | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799.00 | 124 243.00 | 54 471.00 | 729 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 10 140.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 399.00 | 114 103.00 | 54 471.00 | 724 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | 3 201.00 | | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | 3 201.00 | | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | 3 201.00 | | 3 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 220.00 | 637 220.00 | | 637 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 588.00 | | | 1 175 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 895.00 | 1 225 495.00 | 33 400.00 | 1 258 895.00 |
VW T.V.A. | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 029.00 | 1 285 029.00 | 480 000.00 | 1 765 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 993.00 | 69 911.00 | | 74 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 516.00 | 40 264.00 | | 37 516.00 |
ST Autres comptes | 1 205 946.00 | 1 142 404.00 | | 1 205 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 477.00 | 172 504.00 | | 254 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 415 511.00 | 833 287.00 | | 1 415 511.00 |
YT Sous‐traitance | 64 232.00 | 134 908.00 | | 64 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 241.00 | 118 462.00 | | 185 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 108.00 | 24 418.00 | | 23 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 101.00 | 94 329.00 | | 98 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 570.00 | 962 703.00 | | 846 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 330.00 | 1 245 671.00 | | 1 815 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747 413.00 | 1 608 542.00 | | 1 747 413.00 |