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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 244.00 | 485 918.00 | 70 326.00 | 556 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 969.00 | 361 679.00 | 82 290.00 | 443 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 363.00 | 863 137.00 | 207 226.00 | 1 070 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 430.00 | 6 661.00 | 1 288 768.00 | 1 295 430.00 |
BZ Autres créances | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CF Disponibilités | 361 796.00 | | 361 796.00 | 361 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 787.00 | 6 661.00 | 2 115 126.00 | 2 121 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 150.00 | 869 798.00 | 2 322 352.00 | 3 192 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 206.00 | 319 822.00 | | 327 206.00 |
DL TOTAL (I) | 382 206.00 | 374 822.00 | | 382 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 399.00 | 600 000.00 | | 514 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 213.00 | 18 620.00 | | 236 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 002.00 | 637 220.00 | | 581 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 532.00 | 509 188.00 | | 563 532.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 146.00 | 1 765 029.00 | | 1 940 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 352.00 | 2 139 851.00 | | 2 322 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 213.00 | | | 236 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
FG Production vendue services | 4 839 123.00 | | 4 839 123.00 | 4 839 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 302.00 | | 4 978 302.00 | 4 978 302.00 |
FM Production stockée | | | 11 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 15 962.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 83 847.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 286.00 | 99 809.00 | | 44 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 5 307.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 21 356.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 791.00 | 78 453.00 | | 43 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 124.00 | 5 015 801.00 | | 5 129 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 918.00 | 4 695 979.00 | | 4 801 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 206.00 | 319 822.00 | | 327 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 551 147.00 | 470 420.00 | | 551 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 487.00 | | 95 876.00 | 1 012 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 070 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 021 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 547.00 | | 95 876.00 | 963 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 571.00 | 101 566.00 | 38 000.00 | 799 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 031.00 | 101 566.00 | 38 000.00 | 784 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 002.00 | 581 002.00 | | 581 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 450.00 | | | 1 287 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 120 000.00 | 390 000.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 099.00 | 1 387 099.00 | | 1 387 099.00 |
VW T.V.A. | 261 301.00 | 261 301.00 | | 261 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 146.00 | 1 450 146.00 | 390 000.00 | 1 840 146.00 |